华夏高端制造混合C基金净值查询(015058)
今天最新净值
2.1190
0.0520 2.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7305
0.0595 3.5606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.1124亿
- 最近资产：10.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊
近一月,华夏高端制造混合C(015058)基金累计收益率-5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0360 |
-1.73% |
| 2026-09-16 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.1190 |
2.1190 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0520 |
2.52% |
| 2026-09-15 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0160 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0210 |
1.03% |
| 2026-09-10 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0320 |
2.0320 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0450 |
2.0450 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0830 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.9620 |
1.9620 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0640 |
-3.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0260 |
2.0260 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0250 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0010 |
2.0010 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0260 |
2.0260 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0740 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0250 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0830 |
2.0830 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0870 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0010 |
2.0010 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2026-08-24 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0210 |
2.0210 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0830 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0390 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.2140 |
-10.29% |
| 2026-08-18 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0210 |
-0.91% |
