申万菱信价值精选混合C基金净值查询(015158)
今天最新净值
1.1013
0.0233 2.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9452
0.0039 0.4122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1013
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3924亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗琦
近一月,申万菱信价值精选混合C(015158)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0233 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.0830 |
1.0830 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2026-09-10 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0143 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0264 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0171 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0171 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0379 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0311 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0269 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0918 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
015158 |
申万菱信价值精选混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04% |
