申万菱信价值精选混合C基金净值查询(015158)

今天最新净值 1.1013 0.0233 2.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0039 0.4122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3924亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：苗琦

近一季申万菱信价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信价值精选混合C(015158)基金累计收益率-12.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0975	1.0975	1.1013	1.1013	-0.0038	-0.35%
2026-09-16	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1013	1.1013	1.0780	1.0780	0.0233	2.16%
2026-09-15	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0780	1.0780	1.0788	1.0788	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0788	1.0788	1.0830	1.0830	-0.0042	-0.39%
2026-09-11	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0830	1.0830	1.1080	1.1080	-0.0250	-2.31%
2026-09-10	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1080	1.1080	1.1189	1.1189	-0.0109	-0.97%
2026-09-09	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1189	1.1189	1.1175	1.1175	0.0014	0.13%
2026-09-08	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1175	1.1175	1.1112	1.1112	0.0063	0.57%
2026-09-07	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1112	1.1112	1.1066	1.1066	0.0046	0.42%
2026-09-04	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1066	1.1066	1.1209	1.1209	-0.0143	-1.28%

2026-09-03	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1209	1.1209	1.1196	1.1196	0.0013	0.12%
2026-09-02	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1196	1.1196	1.1335	1.1335	-0.0139	-1.23%
2026-09-01	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1335	1.1335	1.1599	1.1599	-0.0264	-2.33%
2026-08-31	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1599	1.1599	1.1428	1.1428	0.0171	1.50%
2026-08-28	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1428	1.1428	1.1599	1.1599	-0.0171	-1.47%
2026-08-27	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1599	1.1599	1.1220	1.1220	0.0379	3.38%
2026-08-26	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1220	1.1220	1.1158	1.1158	0.0062	0.56%
2026-08-25	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1158	1.1158	1.1188	1.1188	-0.0030	-0.27%
2026-08-24	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1188	1.1188	1.1499	1.1499	-0.0311	-2.70%
2026-08-21	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1499	1.1499	1.1425	1.1425	0.0074	0.65%
2026-08-20	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1425	1.1425	1.1156	1.1156	0.0269	2.41%
2026-08-19	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1156	1.1156	1.2074	1.2074	-0.0918	-8.23%
2026-08-18	015158	申万菱信价值精选混合C	1.2074	1.2074	1.2069	1.2069	0.0005	0.04%
2026-08-17	015158	申万菱信价值精选混合C	1.2069	1.2069	1.1466	1.1466	0.0603	5.26%
2026-08-14	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1466	1.1466	1.1331	1.1331	0.0135	1.19%

2026-08-13	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1331	1.1331	1.1374	1.1374	-0.0043	-0.38%
2026-08-12	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1374	1.1374	1.1246	1.1246	0.0128	1.14%
2026-08-11	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1246	1.1246	1.1423	1.1423	-0.0177	-1.57%
2026-08-10	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1423	1.1423	1.1423	1.1423	0.0000	0.00%
2026-08-07	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1423	1.1423	1.1142	1.1142	0.0281	2.52%
2026-08-06	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1142	1.1142	1.1119	1.1119	0.0023	0.21%
2026-08-05	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1119	1.1119	1.0652	1.0652	0.0467	4.38%
2026-08-04	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0652	1.0652	1.0463	1.0463	0.0189	1.81%
2026-08-03	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0463	1.0463	1.0748	1.0748	-0.0285	-2.65%
2026-07-31	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0748	1.0748	1.0480	1.0480	0.0268	2.56%
2026-07-30	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0480	1.0480	1.0904	1.0904	-0.0424	-3.89%
2026-07-29	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0904	1.0904	1.0885	1.0885	0.0019	0.17%
2026-07-28	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0885	1.0885	1.1315	1.1315	-0.0430	-3.80%
2026-07-27	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1315	1.1315	1.1021	1.1021	0.0294	2.67%
2026-07-24	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1021	1.1021	1.1065	1.1065	-0.0044	-0.40%
2026-07-23	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1065	1.1065	1.1368	1.1368	-0.0303	-2.74%
2026-07-22	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1368	1.1368	1.1612	1.1612	-0.0244	-2.10%
2026-07-21	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1612	1.1612	1.0741	1.0741	0.0871	8.11%
2026-07-20	015158	申万菱信价值精选混合C	1.0741	1.0741	1.1136	1.1136	-0.0395	-3.68%
2026-07-17	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1136	1.1136	1.1989	1.1989	-0.0853	-7.11%
2026-07-16	015158	申万菱信价值精选混合C	1.1989	1.1989	1.2411	1.2411	-0.0422	-3.40%
2026-07-15	015158	申万菱信价值精选混合C	1.2411	1.2411	1.2966	1.2966	-0.0555	-4.47%
2026-07-14	015158	申万菱信价值精选混合C	1.2966	1.2966	1.2569	1.2569	0.0397	3.16%
2026-07-13	015158	申万菱信价值精选混合C	1.2569	1.2569	1.3132	1.3132	-0.0563	-4.29%
2026-07-10	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3132	1.3132	1.3964	1.3964	-0.0832	-6.34%
2026-07-09	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3964	1.3964	1.3016	1.3016	0.0948	7.28%
2026-07-08	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3016	1.3016	1.3003	1.3003	0.0013	0.10%
2026-07-07	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3003	1.3003	1.3060	1.3060	-0.0057	-0.44%
2026-07-06	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3060	1.3060	1.3234	1.3234	-0.0174	-1.31%
2026-07-03	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3234	1.3234	1.3142	1.3142	0.0092	0.70%
2026-07-02	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3142	1.3142	1.4471	1.4471	-0.1329	-10.11%
2026-07-01	015158	申万菱信价值精选混合C	1.4471	1.4471	1.4641	1.4641	-0.0170	-1.16%
2026-06-30	015158	申万菱信价值精选混合C	1.4641	1.4641	1.4164	1.4164	0.0477	3.37%
2026-06-29	015158	申万菱信价值精选混合C	1.4164	1.4164	1.3907	1.3907	0.0257	1.85%
2026-06-26	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3907	1.3907	1.4334	1.4334	-0.0427	-2.98%
2026-06-25	015158	申万菱信价值精选混合C	1.4334	1.4334	1.3761	1.3761	0.0573	4.16%
2026-06-24	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3761	1.3761	1.3197	1.3197	0.0564	4.27%
2026-06-23	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3197	1.3197	1.3698	1.3698	-0.0501	-3.66%
2026-06-22	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3698	1.3698	1.3432	1.3432	0.0266	1.98%
2026-06-18	015158	申万菱信价值精选混合C	1.3432	1.3432	1.3032	1.3032	0.0400	3.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%