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申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015178)

今天最新净值 0.7103 -0.0011 -0.1500% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7186 0.0072 1.0114%
  • 累计净值:0.7103
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.8898亿
  • 最近资产:0.45亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王赟杰
近一季申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-15.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7103 0.7103 0.7114 0.7114 -0.0011 -0.15%
2022-09-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7114 0.7114 0.7206 0.7206 -0.0092 -1.28%
2022-09-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7206 0.7206 0.7344 0.7344 -0.0138 -1.88%
2022-09-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7344 0.7344 0.7269 0.7269 0.0075 1.03%
2022-09-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7269 0.7269 0.7420 0.7420 -0.0151 -2.04%
2022-09-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7420 0.7420 0.7426 0.7426 -0.0006 -0.08%
2022-09-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7426 0.7426 0.7448 0.7448 -0.0022 -0.30%
2022-09-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7448 0.7448 0.7456 0.7456 -0.0008 -0.11%
2022-09-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7456 0.7456 0.7449 0.7449 0.0007 0.09%
2022-09-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7449 0.7449 0.7523 0.7523 -0.0074 -0.98%
2022-09-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7956 0.7956 -0.0433 -5.44%
2022-09-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7956 0.7956 0.7978 0.7978 -0.0022 -0.28%
2022-09-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7978 0.7978 0.8082 0.8082 -0.0104 -1.29%
2022-09-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8085 0.8085 -0.0003 -0.04%
2022-09-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8085 0.8085 0.7957 0.7957 0.0128 1.61%
2022-09-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7957 0.7957 0.7980 0.7980 -0.0023 -0.29%
2022-09-07 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.8035 0.8035 -0.0055 -0.68%
2022-09-06 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8035 0.8035 0.7952 0.7952 0.0083 1.04%
2022-09-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7952 0.7952 0.7894 0.7894 0.0058 0.73%
2022-09-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7894 0.7894 0.7908 0.7908 -0.0014 -0.18%
2022-09-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7908 0.7908 0.8006 0.8006 -0.0098 -1.22%
2022-08-31 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7960 0.7960 0.0046 0.58%
2022-08-30 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7960 0.7960 0.7957 0.7957 0.0003 0.04%
2022-08-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7957 0.7957 0.7998 0.7998 -0.0041 -0.51%
2022-08-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7998 0.7998 0.8073 0.8073 -0.0075 -0.93%
2022-08-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8073 0.8073 0.7935 0.7935 0.0138 1.74%
2022-08-24 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7935 0.7935 0.8042 0.8042 -0.0107 -1.33%
2022-08-23 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8042 0.8042 0.8003 0.8003 0.0039 0.49%
2022-08-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8003 0.8003 0.8042 0.8042 -0.0039 -0.48%
2022-08-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8042 0.8042 0.8079 0.8079 -0.0037 -0.46%
2022-08-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8079 0.8079 0.8140 0.8140 -0.0061 -0.75%
2022-08-17 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8004 0.8004 0.0136 1.70%
2022-08-16 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8004 0.8004 0.8011 0.8011 -0.0007 -0.09%
2022-08-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8011 0.8011 0.8074 0.8074 -0.0063 -0.78%
2022-08-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8074 0.8074 0.8078 0.8078 -0.0004 -0.05%
2022-08-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7702 0.7702 0.0376 4.88%
2022-08-10 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7718 0.7718 -0.0016 -0.21%
2022-08-09 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7751 0.7751 -0.0033 -0.43%
2022-08-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7751 0.7751 0.7745 0.7745 0.0006 0.08%
2022-08-05 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7745 0.7745 0.7558 0.7558 0.0187 2.47%
2022-08-04 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7558 0.7558 0.7491 0.7491 0.0067 0.89%
2022-08-03 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7491 0.7491 0.7537 0.7537 -0.0046 -0.61%
2022-08-02 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7760 0.7760 -0.0223 -2.87%
2022-08-01 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7760 0.7760 0.7830 0.7830 -0.0070 -0.89%
2022-07-29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7901 0.7901 -0.0071 -0.90%
2022-07-28 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7901 0.7901 0.7837 0.7837 0.0064 0.82%
2022-07-27 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7837 0.7837 0.7855 0.7855 -0.0018 -0.23%
2022-07-26 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7855 0.7855 0.7816 0.7816 0.0039 0.50%
2022-07-25 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7816 0.7816 0.7908 0.7908 -0.0092 -1.16%
2022-07-22 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7883 0.7883 0.0025 0.32%
2022-07-21 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7883 0.7883 0.7955 0.7955 -0.0072 -0.91%
2022-07-20 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7955 0.7955 0.7958 0.7958 -0.0003 -0.04%
2022-07-19 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7958 0.7958 0.7907 0.7907 0.0051 0.64%
2022-07-18 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7907 0.7907 0.7734 0.7734 0.0173 2.24%
2022-07-15 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7734 0.7734 0.7932 0.7932 -0.0198 -2.50%
2022-07-14 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7932 0.7932 0.7994 0.7994 -0.0062 -0.78%
2022-07-13 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7994 0.7994 0.8006 0.8006 -0.0012 -0.15%
2022-07-12 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7985 0.7985 0.0021 0.26%
2022-07-11 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7985 0.7985 0.8061 0.8061 -0.0076 -0.94%
2022-07-08 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8061 0.8061 0.8123 0.8123 -0.0062 -0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%