申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015178)
今天最新净值
0.7644
0.0047 0.6200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7081
-0.0016 -0.2277%
- 累计净值：0.7644
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9199亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0048 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7085 |
0.7085 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0140 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0127 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0115 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0120 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0125 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0018 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-08 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0127 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0099 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0132 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0026 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0216 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0121 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7718 |
0.7718 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0133 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0159 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0047 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-14 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0091 |
-1.17% |
| 2024-03-12 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0108 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0089 |
-1.14% |
| 2024-03-01 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0145 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0115 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0126 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0083 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0061 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0089 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0091 |
-1.21% |
| 2024-02-08 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0061 |
0.82% |
| 2024-02-07 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0093 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0378 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0134 |
-1.88% |
| 2024-02-02 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0145 |
-1.99% |
| 2024-02-01 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0094 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0127 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0084 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0285 |
3.94% |
| 2024-01-23 |
015178 |
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0137 |
1.93% |
