申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015178)

今天最新净值 0.7644 0.0047 0.6200% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7374 0.0294 4.1592%

累计净值：0.7644
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.9199亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一年申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询

近一年,申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7080	0.7080	0.7101	0.7101	-0.0021	-0.30%
2024-04-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7101	0.7101	0.7089	0.7089	0.0012	0.17%
2024-04-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7089	0.7089	0.7097	0.7097	-0.0008	-0.11%
2024-04-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7097	0.7097	0.7094	0.7094	0.0003	0.04%
2024-04-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7094	0.7094	0.7133	0.7133	-0.0039	-0.55%
2024-04-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7133	0.7133	0.7085	0.7085	0.0048	0.68%
2024-04-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7085	0.7085	0.6945	0.6945	0.0140	2.02%
2024-04-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6945	0.6945	0.7072	0.7072	-0.0127	-1.80%
2024-04-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7072	0.7072	0.6957	0.6957	0.0115	1.65%
2024-04-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6957	0.6957	0.7077	0.7077	-0.0120	-1.70%

2024-04-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7077	0.7077	0.7101	0.7101	-0.0024	-0.34%
2024-04-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7101	0.7101	0.7226	0.7226	-0.0125	-1.73%
2024-04-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7226	0.7226	0.7208	0.7208	0.0018	0.25%
2024-04-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7208	0.7208	0.7335	0.7335	-0.0127	-1.73%
2024-04-03	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7335	0.7335	0.7383	0.7383	-0.0048	-0.65%
2024-04-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7383	0.7383	0.7427	0.7427	-0.0044	-0.59%
2024-04-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7427	0.7427	0.7328	0.7328	0.0099	1.35%
2024-03-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7328	0.7328	0.7300	0.7300	0.0028	0.38%
2024-03-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7300	0.7300	0.7275	0.7275	0.0025	0.34%
2024-03-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7275	0.7275	0.7407	0.7407	-0.0132	-1.78%
2024-03-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7407	0.7407	0.7381	0.7381	0.0026	0.35%
2024-03-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7381	0.7381	0.7597	0.7597	-0.0216	-2.84%
2024-03-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7597	0.7597	0.7718	0.7718	-0.0121	-1.57%
2024-03-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7718	0.7718	0.7684	0.7684	0.0034	0.44%
2024-03-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7684	0.7684	0.7670	0.7670	0.0014	0.18%

2024-03-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7670	0.7670	0.7803	0.7803	-0.0133	-1.70%
2024-03-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7803	0.7803	0.7644	0.7644	0.0159	2.08%
2024-03-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7644	0.7644	0.7597	0.7597	0.0047	0.62%
2024-03-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7597	0.7597	0.7665	0.7665	-0.0068	-0.89%
2024-03-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7665	0.7665	0.7756	0.7756	-0.0091	-1.17%
2024-03-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7756	0.7756	0.7717	0.7717	0.0039	0.51%
2024-03-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7717	0.7717	0.7609	0.7609	0.0108	1.42%
2024-03-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7609	0.7609	0.7607	0.7607	0.0002	0.03%
2024-03-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7607	0.7607	0.7687	0.7687	-0.0080	-1.04%
2024-03-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7687	0.7687	0.7690	0.7690	-0.0003	-0.04%
2024-03-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7690	0.7690	0.7738	0.7738	-0.0048	-0.62%
2024-03-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7738	0.7738	0.7827	0.7827	-0.0089	-1.14%
2024-03-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7827	0.7827	0.7783	0.7783	0.0044	0.57%
2024-02-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7783	0.7783	0.7638	0.7638	0.0145	1.90%
2024-02-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7638	0.7638	0.7753	0.7753	-0.0115	-1.48%
2024-02-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7753	0.7753	0.7627	0.7627	0.0126	1.65%
2024-02-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7627	0.7627	0.7694	0.7694	-0.0067	-0.87%
2024-02-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7694	0.7694	0.7678	0.7678	0.0016	0.21%
2024-02-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7678	0.7678	0.7595	0.7595	0.0083	1.09%
2024-02-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7595	0.7595	0.7534	0.7534	0.0061	0.81%
2024-02-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7534	0.7534	0.7445	0.7445	0.0089	1.20%
2024-02-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7445	0.7445	0.7536	0.7536	-0.0091	-1.21%
2024-02-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7536	0.7536	0.7475	0.7475	0.0061	0.82%
2024-02-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7475	0.7475	0.7382	0.7382	0.0093	1.26%
2024-02-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7382	0.7382	0.7004	0.7004	0.0378	5.40%
2024-02-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7004	0.7004	0.7138	0.7138	-0.0134	-1.88%
2024-02-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7138	0.7138	0.7283	0.7283	-0.0145	-1.99%
2024-02-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7283	0.7283	0.7310	0.7310	-0.0027	-0.37%
2024-01-31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7310	0.7310	0.7384	0.7384	-0.0074	-1.00%
2024-01-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7384	0.7384	0.7478	0.7478	-0.0094	-1.26%
2024-01-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7478	0.7478	0.7605	0.7605	-0.0127	-1.67%
2024-01-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7605	0.7605	0.7610	0.7610	-0.0005	-0.07%
2024-01-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7610	0.7610	0.7526	0.7526	0.0084	1.12%
2024-01-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7526	0.7526	0.7241	0.7241	0.0285	3.94%
2024-01-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7241	0.7241	0.7104	0.7104	0.0137	1.93%
2024-01-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7104	0.7104	0.7263	0.7263	-0.0159	-2.19%
2024-01-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7263	0.7263	0.7321	0.7321	-0.0058	-0.79%
2024-01-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7321	0.7321	0.7243	0.7243	0.0078	1.08%
2024-01-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7243	0.7243	0.7376	0.7376	-0.0133	-1.80%
2024-01-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7376	0.7376	0.7302	0.7302	0.0074	1.01%
2024-01-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7302	0.7302	0.7317	0.7317	-0.0015	-0.21%
2024-01-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7317	0.7317	0.7380	0.7380	-0.0063	-0.85%
2024-01-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7380	0.7380	0.7308	0.7308	0.0072	0.99%
2024-01-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7308	0.7308	0.7346	0.7346	-0.0038	-0.52%
2024-01-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7346	0.7346	0.7374	0.7374	-0.0028	-0.38%
2024-01-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7374	0.7374	0.7505	0.7505	-0.0131	-1.75%
2024-01-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7505	0.7505	0.7556	0.7556	-0.0051	-0.67%
2024-01-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7556	0.7556	0.7629	0.7629	-0.0073	-0.96%
2024-01-03	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7629	0.7629	0.7610	0.7610	0.0019	0.25%
2024-01-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7610	0.7610	0.7705	0.7705	-0.0095	-1.23%
2023-12-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7705	0.7705	0.7696	0.7696	0.0009	0.12%
2023-12-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7696	0.7696	0.7534	0.7534	0.0162	2.15%
2023-12-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7534	0.7534	0.7484	0.7484	0.0050	0.67%
2023-12-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7484	0.7484	0.7557	0.7557	-0.0073	-0.97%
2023-12-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7557	0.7557	0.7618	0.7618	-0.0061	-0.80%
2023-12-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7618	0.7618	0.7630	0.7630	-0.0012	-0.16%
2023-12-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7630	0.7630	0.7638	0.7638	-0.0008	-0.10%
2023-12-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7638	0.7638	0.7836	0.7836	-0.0198	-2.53%
2023-12-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7836	0.7836	0.7848	0.7848	-0.0012	-0.15%
2023-12-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7848	0.7848	0.7863	0.7863	-0.0015	-0.19%
2023-12-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7863	0.7863	0.7865	0.7865	-0.0002	-0.03%
2023-12-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7865	0.7865	0.7897	0.7897	-0.0032	-0.41%
2023-12-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7897	0.7897	0.7994	0.7994	-0.0097	-1.21%
2023-12-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7994	0.7994	0.8012	0.8012	-0.0018	-0.22%
2023-12-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8012	0.8012	0.7887	0.7887	0.0125	1.58%
2023-12-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7887	0.7887	0.7942	0.7942	-0.0055	-0.69%
2023-12-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7942	0.7942	0.7894	0.7894	0.0048	0.61%
2023-12-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7894	0.7894	0.7935	0.7935	-0.0041	-0.52%
2023-12-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7935	0.7935	0.8028	0.8028	-0.0093	-1.16%
2023-12-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8028	0.8028	0.8043	0.8043	-0.0015	-0.19%
2023-12-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8043	0.8043	0.8000	0.8000	0.0043	0.54%
2023-11-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8000	0.8000	0.7976	0.7976	0.0024	0.30%
2023-11-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7976	0.7976	0.8049	0.8049	-0.0073	-0.91%
2023-11-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8049	0.8049	0.8069	0.8069	-0.0020	-0.25%
2023-11-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8069	0.8069	0.8145	0.8145	-0.0076	-0.93%
2023-11-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8145	0.8145	0.8225	0.8225	-0.0080	-0.97%
2023-11-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8225	0.8225	0.8209	0.8209	0.0016	0.19%
2023-11-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8209	0.8209	0.8279	0.8279	-0.0070	-0.85%
2023-11-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8287	0.8287	0.8332	0.8332	-0.0045	-0.54%
2023-11-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8308	0.8308	0.0024	0.29%
2023-11-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8308	0.8308	0.8366	0.8366	-0.0058	-0.69%
2023-11-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8366	0.8366	0.8357	0.8357	0.0009	0.11%
2023-11-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8357	0.8357	0.8261	0.8261	0.0096	1.16%
2023-11-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8261	0.8261	0.8296	0.8296	-0.0035	-0.42%
2023-11-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8296	0.8296	0.8292	0.8292	0.0004	0.05%
2023-11-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8292	0.8292	0.8321	0.8321	-0.0029	-0.35%
2023-11-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8321	0.8321	0.8406	0.8406	-0.0085	-1.01%
2023-11-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8406	0.8406	0.8364	0.8364	0.0042	0.50%
2023-11-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8364	0.8364	0.8067	0.8067	0.0297	3.68%
2023-11-03	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8067	0.8067	0.7985	0.7985	0.0082	1.03%
2023-11-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7985	0.7985	0.8041	0.8041	-0.0056	-0.70%
2023-11-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8041	0.8041	0.8054	0.8054	-0.0013	-0.16%
2023-10-31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8054	0.8054	0.8035	0.8035	0.0019	0.24%
2023-10-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8035	0.8035	0.8078	0.8078	-0.0043	-0.53%
2023-10-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8078	0.8078	0.8048	0.8048	0.0030	0.37%
2023-10-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8048	0.8048	0.8054	0.8054	-0.0006	-0.07%
2023-10-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8054	0.8054	0.8058	0.8058	-0.0004	-0.05%
2023-10-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8058	0.8058	0.7829	0.7829	0.0229	2.93%
2023-10-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7829	0.7829	0.8007	0.8007	-0.0178	-2.22%
2023-10-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8007	0.8007	0.7985	0.7985	0.0022	0.28%
2023-10-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7985	0.7985	0.8025	0.8025	-0.0040	-0.50%
2023-10-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8025	0.8025	0.8045	0.8045	-0.0020	-0.25%
2023-10-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8045	0.8045	0.7945	0.7945	0.0100	1.26%
2023-10-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7945	0.7945	0.7964	0.7964	-0.0019	-0.24%
2023-10-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7964	0.7964	0.8036	0.8036	-0.0072	-0.90%
2023-10-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8036	0.8036	0.7954	0.7954	0.0082	1.03%
2023-10-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7954	0.7954	0.7975	0.7975	-0.0021	-0.26%
2023-10-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7975	0.7975	0.7998	0.7998	-0.0023	-0.29%
2023-10-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7998	0.7998	0.8074	0.8074	-0.0076	-0.94%
2023-09-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8074	0.8074	0.8127	0.8127	-0.0053	-0.65%
2023-09-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8127	0.8127	0.8118	0.8118	0.0009	0.11%
2023-09-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8118	0.8118	0.8114	0.8114	0.0004	0.05%
2023-09-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8114	0.8114	0.8300	0.8300	-0.0186	-2.24%
2023-09-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8300	0.8300	0.8070	0.8070	0.0230	2.85%
2023-09-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8070	0.8070	0.8133	0.8133	-0.0063	-0.77%
2023-09-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8133	0.8133	0.8158	0.8158	-0.0025	-0.31%
2023-09-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8158	0.8158	0.8164	0.8164	-0.0006	-0.07%
2023-09-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8164	0.8164	0.8153	0.8153	0.0011	0.13%
2023-09-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8153	0.8153	0.8202	0.8202	-0.0049	-0.60%
2023-09-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8202	0.8202	0.8172	0.8172	0.0030	0.37%
2023-09-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8172	0.8172	0.8259	0.8259	-0.0087	-1.05%
2023-09-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8259	0.8259	0.8337	0.8337	-0.0078	-0.94%
2023-09-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8337	0.8337	0.8221	0.8221	0.0116	1.41%
2023-09-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8221	0.8221	0.8184	0.8184	0.0037	0.45%
2023-09-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8184	0.8184	0.8215	0.8215	-0.0031	-0.38%
2023-09-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8215	0.8215	0.8246	0.8246	-0.0031	-0.38%
2023-09-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8246	0.8246	0.8329	0.8329	-0.0083	-1.00%
2023-09-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8329	0.8329	0.8267	0.8267	0.0062	0.75%
2023-09-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8267	0.8267	0.8258	0.8258	0.0009	0.11%
2023-08-31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8258	0.8258	0.8405	0.8405	-0.0147	-1.75%
2023-08-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8405	0.8405	0.8627	0.8627	-0.0222	-2.57%
2023-08-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8627	0.8627	0.8681	0.8681	-0.0054	-0.62%
2023-08-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8681	0.8681	0.8495	0.8495	0.0186	2.19%
2023-08-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8495	0.8495	0.8443	0.8443	0.0052	0.62%
2023-08-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8443	0.8443	0.8337	0.8337	0.0106	1.27%
2023-08-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8337	0.8337	0.8525	0.8525	-0.0188	-2.21%
2023-08-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8525	0.8525	0.8409	0.8409	0.0116	1.38%
2023-08-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8409	0.8409	0.8687	0.8687	-0.0278	-3.20%
2023-08-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8687	0.8687	0.8817	0.8817	-0.0130	-1.47%
2023-08-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8817	0.8817	0.8825	0.8825	-0.0008	-0.09%
2023-08-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8825	0.8825	0.8796	0.8796	0.0029	0.33%
2023-08-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8796	0.8796	0.8658	0.8658	0.0138	1.59%
2023-08-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8658	0.8658	0.8749	0.8749	-0.0091	-1.04%
2023-08-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8749	0.8749	0.9099	0.9099	-0.0350	-3.85%
2023-08-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9099	0.9099	0.8944	0.8944	0.0155	1.73%
2023-08-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8944	0.8944	0.8988	0.8988	-0.0044	-0.49%
2023-08-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8988	0.8988	0.9039	0.9039	-0.0051	-0.56%
2023-08-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9039	0.9039	0.9046	0.9046	-0.0007	-0.08%
2023-08-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9046	0.9046	0.8945	0.8945	0.0101	1.13%
2023-08-03	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8945	0.8945	0.8664	0.8664	0.0281	3.24%
2023-08-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8664	0.8664	0.8605	0.8605	0.0059	0.69%
2023-08-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8605	0.8605	0.8646	0.8646	-0.0041	-0.47%
2023-07-31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8646	0.8646	0.8583	0.8583	0.0063	0.73%
2023-07-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8583	0.8583	0.8004	0.8004	0.0579	7.23%
2023-07-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8004	0.8004	0.8079	0.8079	-0.0075	-0.93%
2023-07-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8079	0.8079	0.8079	0.8079	0.0000	0.00%
2023-07-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8079	0.8079	0.7698	0.7698	0.0381	4.95%
2023-07-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7698	0.7698	0.7714	0.7714	-0.0016	-0.21%
2023-07-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7714	0.7714	0.7697	0.7697	0.0017	0.22%
2023-07-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7697	0.7697	0.7754	0.7754	-0.0057	-0.74%
2023-07-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7754	0.7754	0.7709	0.7709	0.0045	0.58%
2023-07-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7709	0.7709	0.7693	0.7693	0.0016	0.21%
2023-07-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7693	0.7693	0.7731	0.7731	-0.0038	-0.49%
2023-07-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7731	0.7731	0.7756	0.7756	-0.0025	-0.32%
2023-07-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7756	0.7756	0.7611	0.7611	0.0145	1.91%
2023-07-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7611	0.7611	0.7686	0.7686	-0.0075	-0.98%
2023-07-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7686	0.7686	0.7652	0.7652	0.0034	0.44%
2023-07-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7652	0.7652	0.7638	0.7638	0.0014	0.18%
2023-07-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7638	0.7638	0.7581	0.7581	0.0057	0.75%
2023-07-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7581	0.7581	0.7606	0.7606	-0.0025	-0.33%
2023-07-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7606	0.7606	0.7657	0.7657	-0.0051	-0.67%
2023-07-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7657	0.7657	0.7663	0.7663	-0.0006	-0.08%
2023-07-03	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7663	0.7663	0.7543	0.7543	0.0120	1.59%
2023-06-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7543	0.7543	0.7431	0.7431	0.0112	1.51%
2023-06-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7431	0.7431	0.7449	0.7449	-0.0018	-0.24%
2023-06-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7449	0.7449	0.7450	0.7450	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7450	0.7450	0.7388	0.7388	0.0062	0.84%
2023-06-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7388	0.7388	0.7546	0.7546	-0.0158	-2.09%
2023-06-21	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7546	0.7546	0.7680	0.7680	-0.0134	-1.74%
2023-06-20	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7705	0.7705	-0.0025	-0.32%
2023-06-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7705	0.7705	0.7769	0.7769	-0.0064	-0.82%
2023-06-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7769	0.7769	0.7735	0.7735	0.0034	0.44%
2023-06-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7735	0.7735	0.7623	0.7623	0.0112	1.47%
2023-06-14	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7623	0.7623	0.7621	0.7621	0.0002	0.03%
2023-06-13	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7621	0.7621	0.7577	0.7577	0.0044	0.58%
2023-06-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7577	0.7577	0.7648	0.7648	-0.0071	-0.93%
2023-06-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7648	0.7648	0.7678	0.7678	-0.0030	-0.39%
2023-06-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7678	0.7678	0.7596	0.7596	0.0082	1.08%
2023-06-07	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7596	0.7596	0.7575	0.7575	0.0021	0.28%
2023-06-06	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7575	0.7575	0.7671	0.7671	-0.0096	-1.25%
2023-06-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7671	0.7671	0.7716	0.7716	-0.0045	-0.58%
2023-06-02	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7716	0.7716	0.7675	0.7675	0.0041	0.53%
2023-06-01	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7675	0.7675	0.7662	0.7662	0.0013	0.17%
2023-05-31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7662	0.7662	0.7706	0.7706	-0.0044	-0.57%
2023-05-30	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7706	0.7706	0.7694	0.7694	0.0012	0.16%
2023-05-29	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7694	0.7694	0.7751	0.7751	-0.0057	-0.74%
2023-05-26	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7751	0.7751	0.7721	0.7721	0.0030	0.39%
2023-05-25	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7721	0.7721	0.7712	0.7712	0.0009	0.12%
2023-05-24	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7712	0.7712	0.7819	0.7819	-0.0107	-1.37%
2023-05-23	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7819	0.7819	0.7933	0.7933	-0.0114	-1.44%
2023-05-22	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7933	0.7933	0.7952	0.7952	-0.0019	-0.24%
2023-05-19	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7952	0.7952	0.8066	0.8066	-0.0114	-1.41%
2023-05-18	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8066	0.8066	0.8088	0.8088	-0.0022	-0.27%
2023-05-17	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8088	0.8088	0.8119	0.8119	-0.0031	-0.38%
2023-05-16	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8119	0.8119	0.8180	0.8180	-0.0061	-0.75%
2023-05-15	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8180	0.8180	0.8059	0.8059	0.0121	1.50%
2023-05-12	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8059	0.8059	0.8170	0.8170	-0.0111	-1.36%
2023-05-11	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8170	0.8170	0.8183	0.8183	-0.0013	-0.16%
2023-05-10	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8183	0.8183	0.8412	0.8412	-0.0229	-2.72%
2023-05-09	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8412	0.8412	0.8321	0.8321	0.0091	1.09%
2023-05-08	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8321	0.8321	0.8170	0.8170	0.0151	1.85%
2023-05-05	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8170	0.8170	0.8050	0.8050	0.0120	1.49%
2023-05-04	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.8050	0.8050	0.7959	0.7959	0.0091	1.14%
2023-04-28	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7959	0.7959	0.7805	0.7805	0.0154	1.97%
2023-04-27	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.7805	0.7805	0.7750	0.7750	0.0055	0.71%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%