汇添富行业整合混合D基金净值查询(015191)
今天最新净值
1.5283
-0.0249 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5510
0.0003 0.0200%
- 累计净值：1.5283
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9687亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鹏程 邵蕴奇
近一月,汇添富行业整合混合D(015191)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5507 |
1.5507 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0224 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5283 |
1.5283 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0249 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5532 |
1.5532 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5632 |
1.5632 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0168 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5464 |
1.5464 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5583 |
1.5583 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5504 |
1.5504 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0173 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5677 |
1.5677 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5690 |
1.5690 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0159 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5531 |
1.5531 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5556 |
1.5556 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5580 |
1.5580 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5592 |
1.5592 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0186 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5406 |
1.5406 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5331 |
1.5331 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5297 |
1.5297 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5274 |
1.5274 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0187 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5087 |
1.5087 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5014 |
1.5014 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0424 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5438 |
1.5438 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5452 |
1.5452 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0106 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
015191 |
汇添富行业整合混合D |
1.5346 |
1.5346 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0266 |
-1.70% |
