永赢优质生活混合A基金净值查询(015287)

今天最新净值 0.7185 -0.0024 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8605 -0.0043 -0.4921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7185
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7272亿
最近资产：1.36亿
基金公司：永赢基金
基金经理：光磊张海啸包恺

近一月永赢优质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢优质生活混合A(015287)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015287	永赢优质生活混合A	0.7180	0.7180	0.7185	0.7185	-0.0005	-0.07%
2026-09-15	015287	永赢优质生活混合A	0.7185	0.7185	0.7209	0.7209	-0.0024	-0.33%
2026-09-14	015287	永赢优质生活混合A	0.7209	0.7209	0.7141	0.7141	0.0068	0.95%
2026-09-11	015287	永赢优质生活混合A	0.7141	0.7141	0.7200	0.7200	-0.0059	-0.82%
2026-09-10	015287	永赢优质生活混合A	0.7200	0.7200	0.7259	0.7259	-0.0059	-0.81%
2026-09-09	015287	永赢优质生活混合A	0.7259	0.7259	0.7227	0.7227	0.0032	0.44%
2026-09-08	015287	永赢优质生活混合A	0.7227	0.7227	0.7201	0.7201	0.0026	0.36%
2026-09-07	015287	永赢优质生活混合A	0.7201	0.7201	0.7227	0.7227	-0.0026	-0.36%
2026-09-04	015287	永赢优质生活混合A	0.7227	0.7227	0.7272	0.7272	-0.0045	-0.62%
2026-09-03	015287	永赢优质生活混合A	0.7272	0.7272	0.7267	0.7267	0.0005	0.07%

2026-09-02	015287	永赢优质生活混合A	0.7267	0.7267	0.7347	0.7347	-0.0080	-1.09%
2026-09-01	015287	永赢优质生活混合A	0.7347	0.7347	0.7345	0.7345	0.0002	0.03%
2026-08-31	015287	永赢优质生活混合A	0.7345	0.7345	0.7360	0.7360	-0.0015	-0.20%
2026-08-28	015287	永赢优质生活混合A	0.7360	0.7360	0.7380	0.7380	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	015287	永赢优质生活混合A	0.7380	0.7380	0.7347	0.7347	0.0033	0.45%
2026-08-26	015287	永赢优质生活混合A	0.7347	0.7347	0.7333	0.7333	0.0014	0.19%
2026-08-25	015287	永赢优质生活混合A	0.7333	0.7333	0.7250	0.7250	0.0083	1.14%
2026-08-24	015287	永赢优质生活混合A	0.7250	0.7250	0.7340	0.7340	-0.0090	-1.23%
2026-08-21	015287	永赢优质生活混合A	0.7340	0.7340	0.7344	0.7344	-0.0004	-0.05%
2026-08-20	015287	永赢优质生活混合A	0.7344	0.7344	0.7376	0.7376	-0.0032	-0.43%
2026-08-19	015287	永赢优质生活混合A	0.7376	0.7376	0.7524	0.7524	-0.0148	-1.97%
2026-08-18	015287	永赢优质生活混合A	0.7524	0.7524	0.7487	0.7487	0.0037	0.49%
2026-08-17	015287	永赢优质生活混合A	0.7487	0.7487	0.7350	0.7350	0.0137	1.86%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%