西部利得数字产业混合C基金净值查询(015413)
今天最新净值
1.6965
0.0012 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3242
0.0063 0.4794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6965
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7033亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇
近一季,西部利得数字产业混合C(015413)基金累计收益率26.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0152 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7236 |
1.7236 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0223 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0187 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0268 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0369 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0481 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0326 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0475 |
2.81% |
| 2026-08-20 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0272 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0549 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7194 |
1.7194 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0376 |
-2.19% |
| 2026-08-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-08-13 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0058 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0344 |
1.98% |
| 2026-08-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0403 |
-2.32% |
| 2026-08-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7852 |
1.7852 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0606 |
3.51% |
| 2026-08-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7306 |
1.7306 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0490 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6816 |
1.6816 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0342 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.5579 |
1.5579 |
0.1018 |
6.53% |
| 2026-07-30 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0173 |
1.12% |
| 2026-07-28 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0445 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0128 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0277 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0662 |
-4.11% |
| 2026-07-21 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.5744 |
1.5744 |
0.1024 |
6.50% |
| 2026-07-20 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0342 |
2.22% |
| 2026-07-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0647 |
-4.03% |
| 2026-07-16 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0256 |
1.62% |
| 2026-07-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0522 |
3.42% |
| 2026-07-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-07-13 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0341 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0240 |
1.55% |
| 2026-07-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0218 |
1.41% |
| 2026-07-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0236 |
1.55% |
| 2026-07-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0221 |
1.49% |
| 2026-06-29 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0401 |
2.78% |
| 2026-06-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0344 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0223 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0667 |
4.81% |
| 2026-06-23 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0299 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0511 |
3.86% |
