天弘互联网混合C基金净值查询(015461)
今天最新净值
0.8857
0.0422 5.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8843
0.0408 4.8319%
- 累计净值：0.8857
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8382亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一季,天弘互联网混合C(015461)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0422 |
5.00% |
| 2024-04-25 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0380 |
4.68% |
| 2024-04-23 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0179 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0393 |
4.83% |
| 2024-04-16 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0261 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0215 |
2.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0219 |
-2.63% |
| 2024-04-09 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-04-08 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0258 |
-2.99% |
| 2024-04-02 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0187 |
-2.12% |
| 2024-04-01 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0209 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-03-28 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0226 |
2.68% |
| 2024-03-27 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0294 |
-3.36% |
| 2024-03-25 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0270 |
-2.91% |
| 2024-03-22 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-03-21 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-03-20 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0028 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-18 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0274 |
3.02% |
| 2024-03-15 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0230 |
2.60% |
| 2024-03-14 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-03-12 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0189 |
-2.07% |
| 2024-03-11 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0333 |
3.81% |
| 2024-03-07 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0181 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0228 |
2.59% |
| 2024-03-01 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0291 |
3.42% |
| 2024-02-29 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0337 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0382 |
-4.47% |
| 2024-02-27 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0420 |
5.17% |
| 2024-02-26 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0058 |
0.72% |
| 2024-02-23 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0185 |
2.36% |
| 2024-02-21 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0114 |
-1.43% |
| 2024-02-20 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0478 |
6.38% |
| 2024-02-08 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0117 |
1.59% |
| 2024-02-07 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0276 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0102 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0148 |
2.09% |
| 2024-01-31 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0141 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0310 |
-4.07% |
