天弘互联网混合C基金净值查询(015461)
今天最新净值
0.8857
0.0422 5.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9093
0.0236 2.6628%
- 累计净值：0.8857
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.8382亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光
近一月,天弘互联网混合C(015461)基金累计收益率21.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0422 |
5.00% |
| 2024-04-25 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0380 |
4.68% |
| 2024-04-23 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0179 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0393 |
4.83% |
| 2024-04-16 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0261 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0215 |
2.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0219 |
-2.63% |
| 2024-04-09 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-04-08 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0258 |
-2.99% |
| 2024-04-02 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0187 |
-2.12% |
| 2024-04-01 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0209 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
015461 |
天弘互联网混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0069 |
-0.80% |
