中银恒嘉60天滚动持有短债E基金净值查询(015501)

今天最新净值 1.1091 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1091
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.9316亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：白洁朱水媚林炎滨

近一月中银恒嘉60天滚动持有短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2025-12-18	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1088	1.1088	1.1085	1.1085	0.0003	0.03%
2025-12-17	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1085	1.1085	1.1084	1.1084	0.0001	0.01%
2025-12-16	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2025-12-15	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%
2025-12-12	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2025-12-10	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%
2025-12-09	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-08	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%

2025-12-05	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2025-12-04	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-02	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1081	1.1081	0.0000	0.00%
2025-12-01	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%
2025-11-28	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2025-11-27	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2025-11-26	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%