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华商鸿盛纯债债券基金净值查询(015523)

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今天最新净值 1.0535 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1459
成立日期：2022-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9834亿
最近资产：50.33亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原刘昊

近一周华商鸿盛纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商鸿盛纯债债券(015523)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0536	1.1460	1.0535	1.1459	0.0001	0.01%
2026-09-16	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0535	1.1459	1.0531	1.1455	0.0004	0.04%
2026-09-15	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0531	1.1455	1.0528	1.1452	0.0003	0.03%
2026-09-14	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0528	1.1452	1.0530	1.1454	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015523	华商鸿盛纯债债券	1.0530	1.1454	1.0538	1.1462	-0.0008	-0.08%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%