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红塔红土瑞鑫纯债债券A基金净值查询(015533)

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今天最新净值 1.1062 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1062
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9519亿
最近资产：5.25亿
基金公司：
基金经理：陈纪靖吴秋松

近一月红塔红土瑞鑫纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-09-16	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-09-14	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-09-11	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-09-10	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-09-09	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2026-09-08	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-09-07	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-04	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-09-02	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-09-01	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-08-31	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-08-28	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-08-27	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-08-24	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-21	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2026-08-20	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-18	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%