国联安上证商品ETF联接C基金净值查询(015577)
今天最新净值
1.6211
-0.0047 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6211
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1243亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄欣
近一月,国联安上证商品ETF联接C(015577)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0158 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0455 |
-2.78% |
| 2026-09-10 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6849 |
1.6849 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0201 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0225 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6825 |
1.6825 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0304 |
1.84% |
| 2026-09-07 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6521 |
1.6521 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0135 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6702 |
1.6702 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0338 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.7209 |
1.7209 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0124 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.7119 |
1.7119 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0315 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0203 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0237 |
-1.43% |
| 2026-08-24 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0272 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0283 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
015577 |
国联安上证商品ETF联接C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0305 |
1.86% |
