中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.2900
-0.0143 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3059
-0.0091 -0.6899%
- 累计净值：1.2900
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一季,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3150 |
1.3150 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0250 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3112 |
1.3112 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0125 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0043 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3058 |
1.3058 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0135 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2722 |
1.2722 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0291 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0192 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0147 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0178 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3151 |
1.3151 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0148 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0154 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3072 |
1.3072 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0185 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2821 |
1.2821 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0272 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3056 |
1.3056 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0180 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0244 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3087 |
1.3087 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0187 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0141 |
-1.09% |
