中金景气驱动混合发起A基金净值查询(015633)
今天最新净值
1.3483
0.0091 0.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
0.0116 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3483
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1287亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一周,中金景气驱动混合发起A(015633)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015633 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0101 |
-0.74% |
