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平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询(015720)

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今天最新净值 1.1125 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.6822亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮

近一周平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-09-16	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-09-15	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2026-09-14	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%