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平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询(015720)

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今天最新净值 1.0974 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0974
成立日期：2022-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.6822亿
最近资产：14.64亿
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰欧阳亮张璐

近一周平安元悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%
2025-12-18	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2025-12-17	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2025-12-16	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0971	1.0971	1.0971	1.0971	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通医疗创新精选混合A	1.0106	2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C	1.0081	2.03%
平安核心优势混合A	2.3588	1.97%
平安核心优势混合C	2.2233	1.97%
平安医药精选股票A	1.7058	1.94%
平安医药精选股票C	1.6982	1.93%
平安资源精选混合发起式A	1.1319	1.70%
平安资源精选混合发起式C	1.1308	1.70%
汽车零件ETF	1.3622	1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1241	1.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%