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汇添富鑫和纯债C基金净值查询(015835)

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今天最新净值 1.0424 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0803亿
最近资产：20.50亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁杨靖

近一周汇添富鑫和纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫和纯债C(015835)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0423	1.0823	1.0424	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0424	1.0824	1.0424	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-15	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0424	1.0824	1.0429	1.0829	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0429	1.0829	1.0425	1.0825	0.0004	0.04%
2026-09-11	015835	汇添富鑫和纯债C	1.0425	1.0825	1.0421	1.0821	0.0004	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%
汇添富上证科创板100ETF联接C	1.7711	3.49%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.4458	3.47%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4348	3.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%