汇安品质优选混合A基金净值查询(015963)
今天最新净值
0.8540
0.0286 3.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8311
0.0051 0.6215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8540
- 成立日期:2022-08-30
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.9025亿
- 最近资产:1.37亿
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:吴尚伟
近一周,汇安品质优选混合A(015963)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015963 |
汇安品质优选混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
015963 |
汇安品质优选混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0286 |
3.46% |
| 2026-09-15 |
015963 |
汇安品质优选混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
015963 |
汇安品质优选混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
015963 |
汇安品质优选混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0023 |
-0.28% |