银河康乐股票C基金净值查询(016018)
今天最新净值
2.2420
0.0210 0.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6823
0.0253 0.9528%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2420
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6978亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方伟
近一月,银河康乐股票C(016018)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-09-16 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2420 |
2.2420 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0210 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0230 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0360 |
1.63% |
| 2026-09-11 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0480 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0350 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0280 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2940 |
2.2940 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0040 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0180 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3010 |
2.3010 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3230 |
2.3230 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0330 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.2900 |
2.2900 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0630 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3530 |
2.3530 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0620 |
-2.63% |
| 2026-08-20 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.4150 |
2.4150 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0910 |
3.92% |
| 2026-08-19 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3240 |
2.3240 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0710 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
016018 |
银河康乐股票C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0220 |
-0.91% |
