东财证券30A(东财中证证券30ETF发起式联接A)基金净值查询(016043)
今天最新净值
1.1738
0.0051 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2235
-0.0013 -0.1050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1738
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4232亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕 赵肖萌
近一月东财证券30A|东财中证证券30ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,东财证券30A(016043)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016043 |
东财证券30A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
016043 |
东财证券30A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
016043 |
东财证券30A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016043 |
东财证券30A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
016043 |
东财证券30A |
1.1787 |
1.1787 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0337 |
-2.86% |
| 2026-09-10 |
016043 |
东财证券30A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-09-09 |
016043 |
东财证券30A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
016043 |
东财证券30A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
016043 |
东财证券30A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
016043 |
东财证券30A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0072 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
016043 |
东财证券30A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
016043 |
东财证券30A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0246 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
016043 |
东财证券30A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
016043 |
东财证券30A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
016043 |
东财证券30A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
016043 |
东财证券30A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
016043 |
东财证券30A |
1.2192 |
1.2192 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0303 |
2.55% |
| 2026-08-25 |
016043 |
东财证券30A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
016043 |
东财证券30A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
016043 |
东财证券30A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
016043 |
东财证券30A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
016043 |
东财证券30A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
016043 |
东财证券30A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0152 |
-1.26% |
