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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E基金净值查询(016047)

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今天最新净值 1.1116 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1116
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：74.3621亿
  • 最近资产：79.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈钟闻 黄乐婷
近一季鹏扬利鑫60天滚动持有债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-14 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-11 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-09-10 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-09-09 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-09-08 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2026-09-07 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-09-04 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-09-03 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-09-02 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-09-01 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-08-31 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-08-28 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-27 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-08-25 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-24 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-21 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-20 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-19 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-18 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-08-17 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-08-14 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-08-13 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-08-12 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-08-11 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2026-08-10 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-07 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-08-06 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-05 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2026-08-04 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-08-03 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-07-31 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-07-30 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
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2026-07-28 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-07-27 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-07-24 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-07-23 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-22 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-21 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-07-20 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-07-17 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-07-16 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-07-15 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-07-14 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-07-13 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-07-10 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
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2026-07-08 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-07-07 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
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2026-07-03 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-07-02 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-07-01 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-06-29 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-06-26 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-06-25 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-06-24 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-06-23 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-06-18 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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