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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.2655 -0.0013 -0.49% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.2655
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3013亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近半年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
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近半年,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率13.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2661 0.2661 0.2655 0.2655 0.0006 0.23%
2025-12-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2655 0.2655 0.2668 0.2668 -0.0013 -0.49%
2025-12-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2668 0.2668 0.2716 0.2716 -0.0048 -1.80%
2025-12-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2725 0.2725 -0.0009 -0.33%
2025-12-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2725 0.2725 0.2714 0.2714 0.0011 0.41%
2025-12-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2710 0.2710 0.0004 0.15%
2025-12-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2717 0.2717 -0.0007 -0.26%
2025-12-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2717 0.2717 0.2705 0.2705 0.0012 0.44%
2025-12-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2705 0.2705 0.2708 0.2708 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2703 0.2703 0.0005 0.18%
2025-12-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2703 0.2703 0.2681 0.2681 0.0022 0.82%
2025-12-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2681 0.2681 0.2691 0.2691 -0.0010 -0.37%
2025-11-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2691 0.2691 0.2671 0.2671 0.0020 0.75%
2025-11-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2671 0.2671 0.0000 0.00%
2025-11-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2649 0.2649 0.0022 0.83%
2025-11-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 0.2649 0.2634 0.2634 0.0015 0.57%
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2025-11-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2610 0.2610 0.2596 0.2596 0.0014 0.54%
2025-11-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2596 0.2596 0.2626 0.2626 -0.0030 -1.16%
2025-11-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2626 0.2626 0.2647 0.2647 -0.0021 -0.79%
2025-11-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2645 0.2645 0.0002 0.08%
2025-11-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2645 0.2645 0.2698 0.2698 -0.0053 -2.00%
2025-11-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2699 0.2699 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2699 0.2699 0.2707 0.2707 -0.0008 -0.30%
2025-11-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2707 0.2707 0.2652 0.2652 0.0055 2.03%
2025-11-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2652 0.2652 0.2659 0.2659 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2708 0.2708 -0.0049 -1.84%
2025-11-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2690 0.2690 0.0018 0.67%
2025-11-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2690 0.2690 0.2744 0.2744 -0.0054 -2.01%
2025-11-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2744 0.2744 0.2732 0.2732 0.0012 0.44%
2025-10-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2732 0.2732 0.2720 0.2720 0.0012 0.44%
2025-10-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2720 0.2720 0.2758 0.2758 -0.0038 -1.40%
2025-10-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2758 0.2758 0.2748 0.2748 0.0010 0.36%
2025-10-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2748 0.2748 0.2728 0.2728 0.0020 0.73%
2025-10-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2728 0.2728 0.2682 0.2682 0.0046 1.69%
2025-10-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2682 0.2682 0.2656 0.2656 0.0026 0.97%
2025-10-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2656 0.2656 0.2634 0.2634 0.0022 0.83%
2025-10-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2634 0.2634 0.2659 0.2659 -0.0025 -0.94%
2025-10-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2659 0.2659 0.2660 0.2660 -0.0001 -0.04%
2025-10-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2628 0.2628 0.0032 1.20%
2025-10-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2628 0.2628 0.2611 0.2611 0.0017 0.65%
2025-10-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2611 0.2611 0.2620 0.2620 -0.0009 -0.34%
2025-10-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2603 0.2603 0.0017 0.65%
2025-10-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2603 0.2603 0.2620 0.2620 -0.0017 -0.65%
2025-10-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2567 0.2567 0.0053 2.02%
2025-09-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2607 0.2607 0.2598 0.2598 0.0009 0.35%
2025-09-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2587 0.2587 0.0011 0.43%
2025-09-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2587 0.2587 0.2598 0.2598 -0.0011 -0.42%
2025-09-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2606 0.2606 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2606 0.2606 0.2624 0.2624 -0.0018 -0.69%
2025-09-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2624 0.2624 0.2611 0.2611 0.0013 0.50%
2025-09-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2576 0.2576 -0.0006 -0.23%
2025-09-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2576 0.2576 0.2578 0.2578 -0.0002 -0.08%
2025-09-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2578 0.2578 0.2557 0.2557 0.0021 0.82%
2025-09-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2548 0.2548 0.0009 0.35%
2025-09-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2548 0.2548 0.2533 0.2533 0.0015 0.59%
2025-09-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2533 0.2533 0.2532 0.2532 0.0001 0.04%
2025-09-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2532 0.2532 0.2525 0.2525 0.0007 0.28%
2025-09-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2525 0.2525 0.2513 0.2513 0.0012 0.48%
2025-09-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2513 0.2513 0.2511 0.2511 0.0002 0.08%
2025-09-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2511 0.2511 0.2489 0.2489 0.0022 0.88%
2025-09-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2489 0.2489 0.2470 0.2470 0.0019 0.77%
2025-09-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2470 0.2470 0.2489 0.2489 -0.0019 -0.76%
2025-09-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2489 0.2489 0.2489 0.2489 0.0000 0.00%
2025-08-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2489 0.2489 0.2518 0.2518 -0.0029 -1.15%
2025-08-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2504 0.2504 0.0014 0.56%
2025-08-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2504 0.2504 0.2500 0.2500 0.0004 0.16%
2025-08-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2500 0.2500 0.2490 0.2490 0.0010 0.40%
2025-08-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2490 0.2490 0.2497 0.2497 -0.0007 -0.28%
2025-08-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2497 0.2497 0.2461 0.2461 0.0036 1.46%
2025-08-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2461 0.2461 0.2471 0.2471 -0.0010 -0.40%
2025-08-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2471 0.2471 0.2485 0.2485 -0.0014 -0.56%
2025-08-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2485 0.2485 0.2518 0.2518 -0.0033 -1.31%
2025-08-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2518 0.2518 0.0000 0.00%
2025-08-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2518 0.2518 0.2531 0.2531 -0.0013 -0.51%
2025-08-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2531 0.2531 0.2533 0.2533 -0.0002 -0.08%
2025-08-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2533 0.2533 0.2532 0.2532 0.0001 0.04%
2025-08-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2532 0.2532 0.2501 0.2501 0.0031 1.24%
2025-08-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2501 0.2501 0.2509 0.2509 -0.0008 -0.32%
2025-08-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2509 0.2509 0.2487 0.2487 0.0022 0.88%
2025-08-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2487 0.2487 0.2479 0.2479 0.0008 0.32%
2025-08-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2479 0.2479 0.2449 0.2449 0.0030 1.22%
2025-08-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2449 0.2449 0.2466 0.2466 -0.0017 -0.69%
2025-08-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2466 0.2466 0.2423 0.2423 0.0043 1.77%
2025-08-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2423 0.2423 0.2469 0.2469 -0.0046 -1.86%
2025-07-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2469 0.2469 0.2482 0.2482 -0.0013 -0.52%
2025-07-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2482 0.2482 0.2479 0.2479 0.0003 0.12%
2025-07-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2479 0.2479 0.2484 0.2484 -0.0005 -0.20%
2025-07-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2484 0.2484 0.2477 0.2477 0.0007 0.28%
2025-07-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2477 0.2477 0.2472 0.2472 0.0005 0.20%
2025-07-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2472 0.2472 0.2466 0.2466 0.0006 0.24%
2025-07-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2466 0.2466 0.2456 0.2456 0.0010 0.41%
2025-07-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2456 0.2456 0.2469 0.2469 -0.0013 -0.53%
2025-07-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2469 0.2469 0.2457 0.2457 0.0012 0.49%
2025-07-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2457 0.2457 0.2459 0.2459 -0.0002 -0.08%
2025-07-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2459 0.2459 0.2442 0.2442 0.0017 0.70%
2025-07-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2442 0.2442 0.2440 0.2440 0.0002 0.08%
2025-07-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2440 0.2440 0.2438 0.2438 0.0002 0.08%
2025-07-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2439 0.2439 0.2423 0.2423 0.0016 0.66%
2025-07-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2423 0.2423 0.2422 0.2422 0.0001 0.04%
2025-07-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2422 0.2422 0.2440 0.2440 -0.0018 -0.74%
2025-07-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2440 0.2440 0.2441 0.2441 -0.0001 -0.04%
2025-07-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2441 0.2441 0.2418 0.2418 0.0023 0.95%
2025-07-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2418 0.2418 0.2402 0.2402 0.0016 0.67%
2025-07-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2402 0.2402 0.2422 0.2422 -0.0020 -0.83%
2025-06-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2422 0.2422 0.2407 0.2407 0.0015 0.62%
2025-06-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2407 0.2407 0.2399 0.2399 0.0008 0.33%
2025-06-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2399 0.2399 0.2377 0.2377 0.0022 0.93%
2025-06-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2377 0.2377 0.2373 0.2373 0.0004 0.17%
2025-06-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2373 0.2373 0.2339 0.2339 0.0034 1.45%
2025-06-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2339 0.2339 0.2316 0.2316 0.0023 0.99%
2025-06-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2316 0.2316 0.2325 0.2325 -0.0009 -0.39%
2025-06-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.0000 0.00%
2025-06-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.0000 0.00%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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