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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(016058)

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  • 累计净值：0.3031
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.6932亿
  • 最近资产：8.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近半年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
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近半年,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)基金累计收益率18.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3031 0.3031 0.3030 0.3030 0.0001 0.03%
2026-09-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3030 0.3030 0.3048 0.3048 -0.0018 -0.59%
2026-09-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3048 0.3048 0.3072 0.3072 -0.0024 -0.78%
2026-09-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3072 0.3072 0.3046 0.3046 0.0026 0.85%
2026-09-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3046 0.3046 0.3078 0.3078 -0.0032 -1.05%
2026-09-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3078 0.3078 0.3086 0.3086 -0.0008 -0.26%
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2026-09-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3090 0.3090 0.3090 0.3090 0.0000 0.00%
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2026-09-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3083 0.3083 0.3049 0.3049 0.0034 1.10%
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2026-08-19 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3077 0.3077 0.3084 0.3084 -0.0007 -0.23%
2026-08-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3134 0.3134 -0.0050 -1.62%
2026-08-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3139 0.3139 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3139 0.3139 0.3143 0.3143 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3143 0.3143 0.3109 0.3109 0.0034 1.09%
2026-08-12 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3109 0.3109 0.3087 0.3087 0.0022 0.71%
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2026-08-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3097 0.3097 0.3107 0.3107 -0.0010 -0.32%
2026-08-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3107 0.3107 0.3072 0.3072 0.0035 1.13%
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2026-08-05 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3107 0.3107 -0.0023 -0.74%
2026-08-04 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3107 0.3107 0.3012 0.3012 0.0095 3.06%
2026-08-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3012 0.3012 0.2962 0.2962 0.0050 1.66%
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2026-07-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2938 0.2938 0.2947 0.2947 -0.0009 -0.31%
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2026-07-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3051 0.3051 0.3101 0.3101 -0.0050 -1.64%
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2026-07-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3112 0.3112 0.3158 0.3158 -0.0046 -1.48%
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2026-06-26 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3044 0.3044 0.3076 0.3076 -0.0032 -1.05%
2026-06-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3076 0.3076 0.3054 0.3054 0.0022 0.72%
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2026-06-22 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3165 0.3165 0.3172 0.3172 -0.0007 -0.22%
2026-06-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3172 0.3172 0.3100 0.3100 0.0072 2.27%
2026-06-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3100 0.3100 0.3129 0.3129 -0.0029 -0.93%
2026-06-16 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3129 0.3129 0.3186 0.3186 -0.0057 -1.82%
2026-06-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3186 0.3186 0.3095 0.3095 0.0091 2.86%
2026-06-12 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3095 0.3095 0.3076 0.3076 0.0019 0.62%
2026-06-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3076 0.3076 0.2983 0.2983 0.0093 3.02%
2026-06-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2983 0.2983 0.3041 0.3041 -0.0058 -1.94%
2026-06-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3041 0.3041 0.3073 0.3073 -0.0032 -1.05%
2026-06-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3073 0.3073 0.3028 0.3028 0.0045 1.46%
2026-06-05 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3028 0.3028 0.3171 0.3171 -0.0143 -4.72%
2026-06-04 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3171 0.3171 0.3187 0.3187 -0.0016 -0.50%
2026-06-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3187 0.3187 0.3195 0.3195 -0.0008 -0.25%
2026-06-02 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3195 0.3195 0.3181 0.3181 0.0014 0.44%
2026-06-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3181 0.3181 0.3162 0.3162 0.0019 0.60%
2026-05-29 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3162 0.3162 0.3151 0.3151 0.0011 0.35%
2026-05-28 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3151 0.3151 0.3126 0.3126 0.0025 0.80%
2026-05-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3126 0.3126 0.3128 0.3128 -0.0002 -0.06%
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2026-05-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3077 0.3077 0.3077 0.3077 0.0000 0.00%
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2026-05-21 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3064 0.3064 0.3059 0.3059 0.0005 0.16%
2026-05-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3059 0.3059 0.3011 0.3011 0.0048 1.57%
2026-05-19 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3011 0.3011 0.3028 0.3028 -0.0017 -0.56%
2026-05-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3028 0.3028 0.3041 0.3041 -0.0013 -0.43%
2026-05-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3041 0.3041 0.3085 0.3085 -0.0044 -1.45%
2026-05-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3085 0.3085 0.3064 0.3064 0.0021 0.69%
2026-05-13 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3064 0.3064 0.3033 0.3033 0.0031 1.02%
2026-05-12 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3033 0.3033 0.3059 0.3059 -0.0026 -0.85%
2026-05-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3059 0.3059 0.3050 0.3050 0.0009 0.30%
2026-05-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3050 0.3050 0.2983 0.2983 0.0067 2.20%
2026-05-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2983 0.2983 0.2986 0.2986 -0.0003 -0.10%
2026-04-29 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2845 0.2845 0.2830 0.2830 0.0015 0.53%
2026-04-28 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2830 0.2830 0.2857 0.2857 -0.0027 -0.95%
2026-04-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2857 0.2857 0.2857 0.2857 0.0000 0.00%
2026-04-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2857 0.2857 0.2805 0.2805 0.0052 1.82%
2026-04-23 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2805 0.2805 0.2820 0.2820 -0.0015 -0.53%
2026-04-22 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2820 0.2820 0.2775 0.2775 0.0045 1.60%
2026-04-21 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2775 0.2775 0.2786 0.2786 -0.0011 -0.39%
2026-04-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2786 0.2786 0.2794 0.2794 -0.0008 -0.29%
2026-04-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2794 0.2794 0.2760 0.2760 0.0034 1.22%
2026-04-16 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2760 0.2760 0.2747 0.2747 0.0013 0.47%
2026-04-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2747 0.2747 0.2711 0.2711 0.0036 1.31%
2026-04-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2711 0.2711 0.2665 0.2665 0.0046 1.70%
2026-04-13 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2665 0.2665 0.2639 0.2639 0.0026 0.98%
2026-04-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2639 0.2639 0.2636 0.2636 0.0003 0.11%
2026-04-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2636 0.2636 0.2618 0.2618 0.0018 0.69%
2026-04-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2618 0.2618 0.2547 0.2547 0.0071 2.71%
2026-04-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2547 0.2547 0.2531 0.2531 0.0016 0.63%
2026-04-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2531 0.2531 0.2532 0.2532 -0.0001 -0.04%
2026-04-02 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2532 0.2532 0.2529 0.2529 0.0003 0.12%
2026-04-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2529 0.2529 0.2500 0.2500 0.0029 1.15%
2026-03-31 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2500 0.2500 0.2421 0.2421 0.0079 3.16%
2026-03-30 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2421 0.2421 0.2440 0.2440 -0.0019 -0.78%
2026-03-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2440 0.2440 0.2485 0.2485 -0.0045 -1.84%
2026-03-26 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2485 0.2485 0.2543 0.2543 -0.0058 -2.33%
2026-03-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2543 0.2543 0.2527 0.2527 0.0016 0.63%
2026-03-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2527 0.2527 0.2545 0.2545 -0.0018 -0.71%
2026-03-23 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2545 0.2545 0.2516 0.2516 0.0029 1.14%
2026-03-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2516 0.2516 0.2562 0.2562 -0.0046 -1.83%
2026-03-19 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2562 0.2562 0.2568 0.2568 -0.0006 -0.23%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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