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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

今天最新净值 0.7918 -0.0003 -0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7876 0.0145 1.8715%
  • 累计净值:0.7918
  • 成立日期:2022-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:周智硕
近一季建信智远先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率-2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7731 0.7731 0.7621 0.7621 0.0110 1.44%
2024-03-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7621 0.7621 0.7751 0.7751 -0.0130 -1.68%
2024-03-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7751 0.7751 0.7790 0.7790 -0.0039 -0.50%
2024-03-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7790 0.7790 0.7868 0.7868 -0.0078 -0.99%
2024-03-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7868 0.7868 0.7940 0.7940 -0.0072 -0.91%
2024-03-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2024-03-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7961 0.7961 0.7952 0.7952 0.0009 0.11%
2024-03-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7952 0.7952 0.8010 0.8010 -0.0058 -0.72%
2024-03-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8010 0.8010 0.7918 0.7918 0.0092 1.16%
2024-03-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7918 0.7918 0.7921 0.7921 -0.0003 -0.04%
2024-03-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7921 0.7921 0.7961 0.7961 -0.0040 -0.50%
2024-03-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7961 0.7961 0.7972 0.7972 -0.0011 -0.14%
2024-03-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7972 0.7972 0.7951 0.7951 0.0021 0.26%
2024-03-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7951 0.7951 0.7894 0.7894 0.0057 0.72%
2024-03-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7894 0.7894 0.7820 0.7820 0.0074 0.95%
2024-03-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7820 0.7820 0.7851 0.7851 -0.0031 -0.39%
2024-03-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7851 0.7851 0.7813 0.7813 0.0038 0.49%
2024-03-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7813 0.7813 0.7818 0.7818 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7818 0.7818 0.7742 0.7742 0.0076 0.98%
2024-03-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7742 0.7742 0.7646 0.7646 0.0096 1.26%
2024-02-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7646 0.7646 0.7458 0.7458 0.0188 2.52%
2024-02-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7458 0.7458 0.7648 0.7648 -0.0190 -2.48%
2024-02-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7648 0.7648 0.7522 0.7522 0.0126 1.68%
2024-02-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7522 0.7522 0.7546 0.7546 -0.0024 -0.32%
2024-02-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7546 0.7546 0.7534 0.7534 0.0012 0.16%
2024-02-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7534 0.7534 0.7384 0.7384 0.0150 2.03%
2024-02-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7384 0.7384 0.7386 0.7386 -0.0002 -0.03%
2024-02-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67%
2024-02-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7337 0.7337 0.7230 0.7230 0.0107 1.48%
2024-02-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7230 0.7230 0.7127 0.7127 0.0103 1.45%
2024-02-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7127 0.7127 0.6969 0.6969 0.0158 2.27%
2024-02-06 016064 建信智远先锋混合A 0.6969 0.6969 0.6770 0.6770 0.0199 2.94%
2024-02-05 016064 建信智远先锋混合A 0.6770 0.6770 0.6867 0.6867 -0.0097 -1.41%
2024-02-02 016064 建信智远先锋混合A 0.6867 0.6867 0.6986 0.6986 -0.0119 -1.70%
2024-02-01 016064 建信智远先锋混合A 0.6986 0.6986 0.6999 0.6999 -0.0013 -0.19%
2024-01-31 016064 建信智远先锋混合A 0.6999 0.6999 0.7103 0.7103 -0.0104 -1.46%
2024-01-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7103 0.7103 0.7239 0.7239 -0.0136 -1.88%
2024-01-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7239 0.7239 0.7399 0.7399 -0.0160 -2.16%
2024-01-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7399 0.7399 0.7438 0.7438 -0.0039 -0.52%
2024-01-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7438 0.7438 0.7245 0.7245 0.0193 2.66%
2024-01-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7245 0.7245 0.7206 0.7206 0.0039 0.54%
2024-01-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7206 0.7206 0.7119 0.7119 0.0087 1.22%
2024-01-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7119 0.7119 0.7433 0.7433 -0.0314 -4.22%
2024-01-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7433 0.7433 0.7504 0.7504 -0.0071 -0.95%
2024-01-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7504 0.7504 0.7493 0.7493 0.0011 0.15%
2024-01-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7493 0.7493 0.7659 0.7659 -0.0166 -2.17%
2024-01-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7659 0.7659 0.7651 0.7651 0.0008 0.10%
2024-01-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7651 0.7651 0.7687 0.7687 -0.0036 -0.47%
2024-01-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7687 0.7687 0.7703 0.7703 -0.0016 -0.21%
2024-01-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7703 0.7703 0.7634 0.7634 0.0069 0.90%
2024-01-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7634 0.7634 0.7710 0.7710 -0.0076 -0.99%
2024-01-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7710 0.7710 0.7675 0.7675 0.0035 0.46%
2024-01-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7675 0.7675 0.7825 0.7825 -0.0150 -1.92%
2024-01-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7825 0.7825 0.7956 0.7956 -0.0131 -1.65%
2024-01-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7956 0.7956 0.7971 0.7971 -0.0015 -0.19%
2024-01-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7971 0.7971 0.8012 0.8012 -0.0041 -0.51%
2024-01-02 016064 建信智远先锋混合A 0.8012 0.8012 0.8099 0.8099 -0.0087 -1.07%
2023-12-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8099 0.8099 0.8025 0.8025 0.0074 0.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%