建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

今天最新净值 0.7381 -0.0048 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 -0.0043 -0.5489% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7381
成立日期：2022-10-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5192亿
最近资产：6.18亿
基金公司：建信基金
基金经理：王东杰周智硕

近一月建信智远先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016064	建信智远先锋混合A	0.7352	0.7352	0.7381	0.7381	-0.0029	-0.39%
2026-09-16	016064	建信智远先锋混合A	0.7381	0.7381	0.7429	0.7429	-0.0048	-0.65%
2026-09-15	016064	建信智远先锋混合A	0.7429	0.7429	0.7473	0.7473	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	016064	建信智远先锋混合A	0.7473	0.7473	0.7485	0.7485	-0.0012	-0.16%
2026-09-11	016064	建信智远先锋混合A	0.7485	0.7485	0.7512	0.7512	-0.0027	-0.36%
2026-09-10	016064	建信智远先锋混合A	0.7512	0.7512	0.7592	0.7592	-0.0080	-1.05%
2026-09-09	016064	建信智远先锋混合A	0.7592	0.7592	0.7592	0.7592	0.0000	0.00%
2026-09-08	016064	建信智远先锋混合A	0.7592	0.7592	0.7697	0.7697	-0.0105	-1.38%
2026-09-07	016064	建信智远先锋混合A	0.7697	0.7697	0.7689	0.7689	0.0008	0.10%
2026-09-04	016064	建信智远先锋混合A	0.7689	0.7689	0.7599	0.7599	0.0090	1.18%

2026-09-03	016064	建信智远先锋混合A	0.7599	0.7599	0.7587	0.7587	0.0012	0.16%
2026-09-02	016064	建信智远先锋混合A	0.7587	0.7587	0.7677	0.7677	-0.0090	-1.17%
2026-09-01	016064	建信智远先锋混合A	0.7677	0.7677	0.7676	0.7676	0.0001	0.01%
2026-08-31	016064	建信智远先锋混合A	0.7676	0.7676	0.7704	0.7704	-0.0028	-0.36%
2026-08-28	016064	建信智远先锋混合A	0.7704	0.7704	0.7682	0.7682	0.0022	0.29%
2026-08-27	016064	建信智远先锋混合A	0.7682	0.7682	0.7682	0.7682	0.0000	0.00%
2026-08-26	016064	建信智远先锋混合A	0.7682	0.7682	0.7693	0.7693	-0.0011	-0.14%
2026-08-25	016064	建信智远先锋混合A	0.7693	0.7693	0.7689	0.7689	0.0004	0.05%
2026-08-24	016064	建信智远先锋混合A	0.7689	0.7689	0.7744	0.7744	-0.0055	-0.71%
2026-08-21	016064	建信智远先锋混合A	0.7744	0.7744	0.7778	0.7778	-0.0034	-0.44%
2026-08-20	016064	建信智远先锋混合A	0.7778	0.7778	0.7754	0.7754	0.0024	0.31%
2026-08-19	016064	建信智远先锋混合A	0.7754	0.7754	0.7863	0.7863	-0.0109	-1.39%
2026-08-18	016064	建信智远先锋混合A	0.7863	0.7863	0.7880	0.7880	-0.0017	-0.22%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%