建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)
今天最新净值
0.7857
0.0109 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0186 2.3952%
- 累计净值：0.7857
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：周智硕
近一周,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0109 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-04-24 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0122 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
016064 |
建信智远先锋混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0122 |
-1.55% |
