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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

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今天最新净值 0.7857 0.0109 1.4100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7934 0.0186 2.3952%
  • 累计净值：0.7857
  • 成立日期：2022-10-14
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  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：周智硕
近一年建信智远先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率-17.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7857 0.7857 0.7748 0.7748 0.0109 1.41%
2024-04-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7748 0.7748 0.7780 0.7780 -0.0032 -0.41%
2024-04-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7780 0.7780 0.7658 0.7658 0.0122 1.59%
2024-04-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7658 0.7658 0.7724 0.7724 -0.0066 -0.85%
2024-04-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7724 0.7724 0.7846 0.7846 -0.0122 -1.55%
2024-04-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7846 0.7846 0.7857 0.7857 -0.0011 -0.14%
2024-04-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7857 0.7857 0.7893 0.7893 -0.0036 -0.46%
2024-04-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7893 0.7893 0.7632 0.7632 0.0261 3.42%
2024-04-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7632 0.7632 0.7863 0.7863 -0.0231 -2.94%
2024-04-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7863 0.7863 0.7786 0.7786 0.0077 0.99%
2024-04-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7786 0.7786 0.7806 0.7806 -0.0020 -0.26%
2024-04-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7806 0.7806 0.7779 0.7779 0.0027 0.35%
2024-04-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7779 0.7779 0.7864 0.7864 -0.0085 -1.08%
2024-04-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7864 0.7864 0.7846 0.7846 0.0018 0.23%
2024-04-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7846 0.7846 0.7979 0.7979 -0.0133 -1.67%
2024-04-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7979 0.7979 0.7941 0.7941 0.0038 0.48%
2024-04-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7941 0.7941 0.7982 0.7982 -0.0041 -0.51%
2024-04-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7982 0.7982 0.7853 0.7853 0.0129 1.64%
2024-03-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7853 0.7853 0.7731 0.7731 0.0122 1.58%
2024-03-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7731 0.7731 0.7621 0.7621 0.0110 1.44%
2024-03-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7621 0.7621 0.7751 0.7751 -0.0130 -1.68%
2024-03-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7751 0.7751 0.7790 0.7790 -0.0039 -0.50%
2024-03-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7790 0.7790 0.7868 0.7868 -0.0078 -0.99%
2024-03-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7868 0.7868 0.7940 0.7940 -0.0072 -0.91%
2024-03-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2024-03-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7961 0.7961 0.7952 0.7952 0.0009 0.11%
2024-03-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7952 0.7952 0.8010 0.8010 -0.0058 -0.72%
2024-03-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8010 0.8010 0.7918 0.7918 0.0092 1.16%
2024-03-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7918 0.7918 0.7921 0.7921 -0.0003 -0.04%
2024-03-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7921 0.7921 0.7961 0.7961 -0.0040 -0.50%
2024-03-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7961 0.7961 0.7972 0.7972 -0.0011 -0.14%
2024-03-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7972 0.7972 0.7951 0.7951 0.0021 0.26%
2024-03-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7951 0.7951 0.7894 0.7894 0.0057 0.72%
2024-03-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7894 0.7894 0.7820 0.7820 0.0074 0.95%
2024-03-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7820 0.7820 0.7851 0.7851 -0.0031 -0.39%
2024-03-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7851 0.7851 0.7813 0.7813 0.0038 0.49%
2024-03-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7813 0.7813 0.7818 0.7818 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7818 0.7818 0.7742 0.7742 0.0076 0.98%
2024-03-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7742 0.7742 0.7646 0.7646 0.0096 1.26%
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2024-02-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7458 0.7458 0.7648 0.7648 -0.0190 -2.48%
2024-02-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7648 0.7648 0.7522 0.7522 0.0126 1.68%
2024-02-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7522 0.7522 0.7546 0.7546 -0.0024 -0.32%
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2024-02-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7534 0.7534 0.7384 0.7384 0.0150 2.03%
2024-02-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7384 0.7384 0.7386 0.7386 -0.0002 -0.03%
2024-02-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67%
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2024-01-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7433 0.7433 0.7504 0.7504 -0.0071 -0.95%
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2024-01-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7687 0.7687 0.7703 0.7703 -0.0016 -0.21%
2024-01-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7703 0.7703 0.7634 0.7634 0.0069 0.90%
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2024-01-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7956 0.7956 0.7971 0.7971 -0.0015 -0.19%
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2023-12-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8099 0.8099 0.8025 0.8025 0.0074 0.92%
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2023-12-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7865 0.7865 0.7956 0.7956 -0.0091 -1.14%
2023-12-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7956 0.7956 0.7974 0.7974 -0.0018 -0.23%
2023-12-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7974 0.7974 0.8015 0.8015 -0.0041 -0.51%
2023-12-21 016064 建信智远先锋混合A 0.8015 0.8015 0.7995 0.7995 0.0020 0.25%
2023-12-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7995 0.7995 0.8112 0.8112 -0.0117 -1.44%
2023-12-19 016064 建信智远先锋混合A 0.8112 0.8112 0.8105 0.8105 0.0007 0.09%
2023-12-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8105 0.8105 0.8151 0.8151 -0.0046 -0.56%
2023-12-15 016064 建信智远先锋混合A 0.8151 0.8151 0.8201 0.8201 -0.0050 -0.61%
2023-12-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8201 0.8201 0.8232 0.8232 -0.0031 -0.38%
2023-12-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8232 0.8232 0.8355 0.8355 -0.0123 -1.47%
2023-12-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8355 0.8355 0.8360 0.8360 -0.0005 -0.06%
2023-12-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8360 0.8360 0.8216 0.8216 0.0144 1.75%
2023-12-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8216 0.8216 0.8238 0.8238 -0.0022 -0.27%
2023-12-07 016064 建信智远先锋混合A 0.8238 0.8238 0.8271 0.8271 -0.0033 -0.40%
2023-12-06 016064 建信智远先锋混合A 0.8271 0.8271 0.8172 0.8172 0.0099 1.21%
2023-12-05 016064 建信智远先锋混合A 0.8172 0.8172 0.8314 0.8314 -0.0142 -1.71%
2023-12-04 016064 建信智远先锋混合A 0.8314 0.8314 0.8259 0.8259 0.0055 0.67%
2023-12-01 016064 建信智远先锋混合A 0.8259 0.8259 0.8204 0.8204 0.0055 0.67%
2023-11-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8204 0.8204 0.8260 0.8260 -0.0056 -0.68%
2023-11-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8260 0.8260 0.8235 0.8235 0.0025 0.30%
2023-11-28 016064 建信智远先锋混合A 0.8235 0.8235 0.8218 0.8218 0.0017 0.21%
2023-11-27 016064 建信智远先锋混合A 0.8218 0.8218 0.8172 0.8172 0.0046 0.56%
2023-11-24 016064 建信智远先锋混合A 0.8172 0.8172 0.8268 0.8268 -0.0096 -1.16%
2023-11-23 016064 建信智远先锋混合A 0.8268 0.8268 0.8188 0.8188 0.0080 0.98%
2023-11-22 016064 建信智远先锋混合A 0.8188 0.8188 0.8293 0.8293 -0.0105 -1.27%
2023-11-20 016064 建信智远先锋混合A 0.8434 0.8434 0.8363 0.8363 0.0071 0.85%
2023-11-17 016064 建信智远先锋混合A 0.8363 0.8363 0.8304 0.8304 0.0059 0.71%
2023-11-16 016064 建信智远先锋混合A 0.8304 0.8304 0.8365 0.8365 -0.0061 -0.73%
2023-11-15 016064 建信智远先锋混合A 0.8365 0.8365 0.8379 0.8379 -0.0014 -0.17%
2023-11-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8379 0.8379 0.8336 0.8336 0.0043 0.52%
2023-11-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8336 0.8336 0.8223 0.8223 0.0113 1.37%
2023-11-10 016064 建信智远先锋混合A 0.8223 0.8223 0.8253 0.8253 -0.0030 -0.36%
2023-11-09 016064 建信智远先锋混合A 0.8253 0.8253 0.8272 0.8272 -0.0019 -0.23%
2023-11-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8272 0.8272 0.8285 0.8285 -0.0013 -0.16%
2023-11-07 016064 建信智远先锋混合A 0.8285 0.8285 0.8253 0.8253 0.0032 0.39%
2023-11-06 016064 建信智远先锋混合A 0.8253 0.8253 0.8142 0.8142 0.0111 1.36%
2023-11-03 016064 建信智远先锋混合A 0.8142 0.8142 0.8013 0.8013 0.0129 1.61%
2023-11-02 016064 建信智远先锋混合A 0.8013 0.8013 0.8130 0.8130 -0.0117 -1.44%
2023-11-01 016064 建信智远先锋混合A 0.8130 0.8130 0.8153 0.8153 -0.0023 -0.28%
2023-10-31 016064 建信智远先锋混合A 0.8153 0.8153 0.8147 0.8147 0.0006 0.07%
2023-10-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8147 0.8147 0.8041 0.8041 0.0106 1.32%
2023-10-27 016064 建信智远先锋混合A 0.8041 0.8041 0.7973 0.7973 0.0068 0.85%
2023-10-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7973 0.7973 0.7943 0.7943 0.0030 0.38%
2023-10-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7943 0.7943 0.7903 0.7903 0.0040 0.51%
2023-10-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7903 0.7903 0.7824 0.7824 0.0079 1.01%
2023-10-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7824 0.7824 0.7996 0.7996 -0.0172 -2.15%
2023-10-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7996 0.7996 0.8066 0.8066 -0.0070 -0.87%
2023-10-19 016064 建信智远先锋混合A 0.8066 0.8066 0.8162 0.8162 -0.0096 -1.18%
2023-10-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8162 0.8162 0.8299 0.8299 -0.0137 -1.65%
2023-10-17 016064 建信智远先锋混合A 0.8299 0.8299 0.8295 0.8295 0.0004 0.05%
2023-10-16 016064 建信智远先锋混合A 0.8295 0.8295 0.8365 0.8365 -0.0070 -0.84%
2023-10-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8365 0.8365 0.8411 0.8411 -0.0046 -0.55%
2023-10-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8411 0.8411 0.8367 0.8367 0.0044 0.53%
2023-10-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8367 0.8367 0.8354 0.8354 0.0013 0.16%
2023-10-10 016064 建信智远先锋混合A 0.8354 0.8354 0.8405 0.8405 -0.0051 -0.61%
2023-10-09 016064 建信智远先锋混合A 0.8405 0.8405 0.8394 0.8394 0.0011 0.13%
2023-09-28 016064 建信智远先锋混合A 0.8394 0.8394 0.8320 0.8320 0.0074 0.89%
2023-09-27 016064 建信智远先锋混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24%
2023-09-26 016064 建信智远先锋混合A 0.8300 0.8300 0.8308 0.8308 -0.0008 -0.10%
2023-09-25 016064 建信智远先锋混合A 0.8308 0.8308 0.8356 0.8356 -0.0048 -0.57%
2023-09-22 016064 建信智远先锋混合A 0.8356 0.8356 0.8242 0.8242 0.0114 1.38%
2023-09-21 016064 建信智远先锋混合A 0.8242 0.8242 0.8311 0.8311 -0.0069 -0.83%
2023-09-20 016064 建信智远先锋混合A 0.8311 0.8311 0.8384 0.8384 -0.0073 -0.87%
2023-09-19 016064 建信智远先锋混合A 0.8384 0.8384 0.8423 0.8423 -0.0039 -0.46%
2023-09-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8423 0.8423 0.8437 0.8437 -0.0014 -0.17%
2023-09-15 016064 建信智远先锋混合A 0.8437 0.8437 0.8457 0.8457 -0.0020 -0.24%
2023-09-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8457 0.8457 0.8472 0.8472 -0.0015 -0.18%
2023-09-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8472 0.8472 0.8558 0.8558 -0.0086 -1.00%
2023-09-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8558 0.8558 0.8595 0.8595 -0.0037 -0.43%
2023-09-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8595 0.8595 0.8504 0.8504 0.0091 1.07%
2023-09-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8504 0.8504 0.8521 0.8521 -0.0017 -0.20%
2023-09-07 016064 建信智远先锋混合A 0.8521 0.8521 0.8654 0.8654 -0.0133 -1.54%
2023-09-06 016064 建信智远先锋混合A 0.8654 0.8654 0.8608 0.8608 0.0046 0.53%
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2023-08-31 016064 建信智远先锋混合A 0.8501 0.8501 0.8551 0.8551 -0.0050 -0.58%
2023-08-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8551 0.8551 0.8490 0.8490 0.0061 0.72%
2023-08-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8490 0.8490 0.8272 0.8272 0.0218 2.64%
2023-08-28 016064 建信智远先锋混合A 0.8272 0.8272 0.8264 0.8264 0.0008 0.10%
2023-08-25 016064 建信智远先锋混合A 0.8264 0.8264 0.8420 0.8420 -0.0156 -1.85%
2023-08-24 016064 建信智远先锋混合A 0.8420 0.8420 0.8432 0.8432 -0.0012 -0.14%
2023-08-23 016064 建信智远先锋混合A 0.8432 0.8432 0.8604 0.8604 -0.0172 -2.00%
2023-08-22 016064 建信智远先锋混合A 0.8604 0.8604 0.8592 0.8592 0.0012 0.14%
2023-08-21 016064 建信智远先锋混合A 0.8592 0.8592 0.8665 0.8665 -0.0073 -0.84%
2023-08-18 016064 建信智远先锋混合A 0.8665 0.8665 0.8784 0.8784 -0.0119 -1.35%
2023-08-17 016064 建信智远先锋混合A 0.8784 0.8784 0.8718 0.8718 0.0066 0.76%
2023-08-16 016064 建信智远先锋混合A 0.8718 0.8718 0.8841 0.8841 -0.0123 -1.39%
2023-08-15 016064 建信智远先锋混合A 0.8841 0.8841 0.8850 0.8850 -0.0009 -0.10%
2023-08-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8850 0.8850 0.8849 0.8849 0.0001 0.01%
2023-08-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8849 0.8849 0.8992 0.8992 -0.0143 -1.59%
2023-08-10 016064 建信智远先锋混合A 0.8992 0.8992 0.8956 0.8956 0.0036 0.40%
2023-08-09 016064 建信智远先锋混合A 0.8956 0.8956 0.9019 0.9019 -0.0063 -0.70%
2023-08-08 016064 建信智远先锋混合A 0.9019 0.9019 0.9045 0.9045 -0.0026 -0.29%
2023-08-07 016064 建信智远先锋混合A 0.9045 0.9045 0.9079 0.9079 -0.0034 -0.37%
2023-08-04 016064 建信智远先锋混合A 0.9079 0.9079 0.9032 0.9032 0.0047 0.52%
2023-08-03 016064 建信智远先锋混合A 0.9032 0.9032 0.9012 0.9012 0.0020 0.22%
2023-08-02 016064 建信智远先锋混合A 0.9012 0.9012 0.9029 0.9029 -0.0017 -0.19%
2023-08-01 016064 建信智远先锋混合A 0.9029 0.9029 0.9068 0.9068 -0.0039 -0.43%
2023-07-31 016064 建信智远先锋混合A 0.9068 0.9068 0.9067 0.9067 0.0001 0.01%
2023-07-28 016064 建信智远先锋混合A 0.9067 0.9067 0.9054 0.9054 0.0013 0.14%
2023-07-27 016064 建信智远先锋混合A 0.9054 0.9054 0.9090 0.9090 -0.0036 -0.40%
2023-07-26 016064 建信智远先锋混合A 0.9090 0.9090 0.9135 0.9135 -0.0045 -0.49%
2023-07-25 016064 建信智远先锋混合A 0.9135 0.9135 0.9034 0.9034 0.0101 1.12%
2023-07-24 016064 建信智远先锋混合A 0.9034 0.9034 0.9065 0.9065 -0.0031 -0.34%
2023-07-21 016064 建信智远先锋混合A 0.9065 0.9065 0.9100 0.9100 -0.0035 -0.38%
2023-07-20 016064 建信智远先锋混合A 0.9100 0.9100 0.9207 0.9207 -0.0107 -1.16%
2023-07-19 016064 建信智远先锋混合A 0.9207 0.9207 0.9254 0.9254 -0.0047 -0.51%
2023-07-18 016064 建信智远先锋混合A 0.9254 0.9254 0.9243 0.9243 0.0011 0.12%
2023-07-17 016064 建信智远先锋混合A 0.9243 0.9243 0.9257 0.9257 -0.0014 -0.15%
2023-07-14 016064 建信智远先锋混合A 0.9257 0.9257 0.9272 0.9272 -0.0015 -0.16%
2023-07-13 016064 建信智远先锋混合A 0.9272 0.9272 0.9199 0.9199 0.0073 0.79%
2023-07-12 016064 建信智远先锋混合A 0.9199 0.9199 0.9239 0.9239 -0.0040 -0.43%
2023-07-11 016064 建信智远先锋混合A 0.9239 0.9239 0.9175 0.9175 0.0064 0.70%
2023-07-10 016064 建信智远先锋混合A 0.9175 0.9175 0.9195 0.9195 -0.0020 -0.22%
2023-07-07 016064 建信智远先锋混合A 0.9195 0.9195 0.9198 0.9198 -0.0003 -0.03%
2023-07-06 016064 建信智远先锋混合A 0.9198 0.9198 0.9260 0.9260 -0.0062 -0.67%
2023-07-05 016064 建信智远先锋混合A 0.9260 0.9260 0.9357 0.9357 -0.0097 -1.04%
2023-07-04 016064 建信智远先锋混合A 0.9357 0.9357 0.9317 0.9317 0.0040 0.43%
2023-07-03 016064 建信智远先锋混合A 0.9317 0.9317 0.9248 0.9248 0.0069 0.75%
2023-06-30 016064 建信智远先锋混合A 0.9248 0.9248 0.9101 0.9101 0.0147 1.62%
2023-06-29 016064 建信智远先锋混合A 0.9101 0.9101 0.9048 0.9048 0.0053 0.59%
2023-06-28 016064 建信智远先锋混合A 0.9048 0.9048 0.9067 0.9067 -0.0019 -0.21%
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2023-06-26 016064 建信智远先锋混合A 0.8921 0.8921 0.9045 0.9045 -0.0124 -1.37%
2023-06-21 016064 建信智远先锋混合A 0.9045 0.9045 0.9201 0.9201 -0.0156 -1.70%
2023-06-20 016064 建信智远先锋混合A 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2023-06-19 016064 建信智远先锋混合A 0.9257 0.9257 0.9250 0.9250 0.0007 0.08%
2023-06-16 016064 建信智远先锋混合A 0.9250 0.9250 0.9188 0.9188 0.0062 0.67%
2023-06-15 016064 建信智远先锋混合A 0.9188 0.9188 0.9123 0.9123 0.0065 0.71%
2023-06-14 016064 建信智远先锋混合A 0.9123 0.9123 0.9079 0.9079 0.0044 0.48%
2023-06-13 016064 建信智远先锋混合A 0.9079 0.9079 0.9059 0.9059 0.0020 0.22%
2023-06-12 016064 建信智远先锋混合A 0.9059 0.9059 0.9015 0.9015 0.0044 0.49%
2023-06-09 016064 建信智远先锋混合A 0.9015 0.9015 0.8987 0.8987 0.0028 0.31%
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2023-06-07 016064 建信智远先锋混合A 0.9071 0.9071 0.9085 0.9085 -0.0014 -0.15%
2023-06-06 016064 建信智远先锋混合A 0.9085 0.9085 0.9238 0.9238 -0.0153 -1.66%
2023-06-05 016064 建信智远先锋混合A 0.9238 0.9238 0.9150 0.9150 0.0088 0.96%
2023-06-02 016064 建信智远先锋混合A 0.9150 0.9150 0.9065 0.9065 0.0085 0.94%
2023-06-01 016064 建信智远先锋混合A 0.9065 0.9065 0.9078 0.9078 -0.0013 -0.14%
2023-05-31 016064 建信智远先锋混合A 0.9078 0.9078 0.9089 0.9089 -0.0011 -0.12%
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2023-05-29 016064 建信智远先锋混合A 0.9050 0.9050 0.9110 0.9110 -0.0060 -0.66%
2023-05-26 016064 建信智远先锋混合A 0.9110 0.9110 0.9125 0.9125 -0.0015 -0.16%
2023-05-25 016064 建信智远先锋混合A 0.9125 0.9125 0.9123 0.9123 0.0002 0.02%
2023-05-24 016064 建信智远先锋混合A 0.9123 0.9123 0.9152 0.9152 -0.0029 -0.32%
2023-05-23 016064 建信智远先锋混合A 0.9152 0.9152 0.9295 0.9295 -0.0143 -1.54%
2023-05-22 016064 建信智远先锋混合A 0.9295 0.9295 0.9302 0.9302 -0.0007 -0.08%
2023-05-19 016064 建信智远先锋混合A 0.9302 0.9302 0.9297 0.9297 0.0005 0.05%
2023-05-18 016064 建信智远先锋混合A 0.9297 0.9297 0.9294 0.9294 0.0003 0.03%
2023-05-17 016064 建信智远先锋混合A 0.9294 0.9294 0.9274 0.9274 0.0020 0.22%
2023-05-16 016064 建信智远先锋混合A 0.9274 0.9274 0.9321 0.9321 -0.0047 -0.50%
2023-05-15 016064 建信智远先锋混合A 0.9321 0.9321 0.9221 0.9221 0.0100 1.08%
2023-05-12 016064 建信智远先锋混合A 0.9221 0.9221 0.9375 0.9375 -0.0154 -1.64%
2023-05-11 016064 建信智远先锋混合A 0.9375 0.9375 0.9436 0.9436 -0.0061 -0.65%
2023-05-10 016064 建信智远先锋混合A 0.9436 0.9436 0.9501 0.9501 -0.0065 -0.68%
2023-05-09 016064 建信智远先锋混合A 0.9501 0.9501 0.9630 0.9630 -0.0129 -1.34%
2023-05-08 016064 建信智远先锋混合A 0.9630 0.9630 0.9476 0.9476 0.0154 1.63%
2023-05-05 016064 建信智远先锋混合A 0.9476 0.9476 0.9530 0.9530 -0.0054 -0.57%
2023-05-04 016064 建信智远先锋混合A 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2023-04-28 016064 建信智远先锋混合A 0.9533 0.9533 0.9549 0.9549 -0.0016 -0.17%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券E 0.8004 5.94%
建信社会责任 1.6580 4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1024 4.42%
建信中国制造2025股票A 1.5454 4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A 0.8134 3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C 0.8082 3.90%
建信新经济 1.1230 3.69%
建信内生动力混合A 1.2700 3.67%
创业板ETF建信 1.1294 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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