财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(016081)

今天最新净值 1.1242 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5146亿
最近资产：0.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一季财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1242	1.1242	0.0017	0.15%
2026-09-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1268	1.1268	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1267	1.1267	0.0008	0.07%
2026-09-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1258	1.1258	0.0014	0.12%
2026-09-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1273	1.1273	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%

2026-09-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1301	1.1301	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1280	1.1280	0.0021	0.19%
2026-08-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1294	1.1294	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1275	1.1275	0.0019	0.17%
2026-08-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1272	1.1272	0.0003	0.03%
2026-08-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1279	1.1279	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1287	1.1287	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1280	1.1280	0.0007	0.06%
2026-08-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%
2026-08-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1327	1.1327	-0.0057	-0.50%
2026-08-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1323	1.1323	0.0004	0.04%
2026-08-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1290	1.1290	0.0033	0.29%
2026-08-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1281	1.1281	0.0009	0.08%
2026-08-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1289	1.1289	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2026-08-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1308	1.1308	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1292	1.1292	0.0016	0.14%
2026-08-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1262	1.1262	0.0030	0.27%
2026-08-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1241	1.1241	0.0021	0.19%
2026-08-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1202	1.1202	0.0039	0.35%
2026-08-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1175	1.1175	0.0027	0.24%
2026-08-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1201	1.1201	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1183	1.1183	0.0018	0.16%
2026-07-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1205	1.1205	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-07-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1252	1.1252	-0.0050	-0.44%
2026-07-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1224	1.1224	0.0028	0.25%
2026-07-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1249	1.1249	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1243	1.1243	0.0006	0.05%
2026-07-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1246	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-07-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1211	1.1211	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1279	1.1279	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1321	1.1321	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1335	1.1335	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1292	1.1292	0.0043	0.38%
2026-07-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1341	1.1341	-0.0049	-0.43%
2026-07-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1372	1.1372	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1340	1.1340	0.0032	0.28%
2026-07-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1352	1.1352	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1376	1.1376	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2026-07-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%
2026-07-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1395	1.1395	-0.0034	-0.30%
2026-07-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1404	1.1404	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1394	1.1394	0.0010	0.09%
2026-06-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2026-06-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1416	1.1416	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1397	1.1397	0.0019	0.17%
2026-06-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1384	1.1384	0.0013	0.11%
2026-06-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1422	1.1422	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1402	1.1402	0.0020	0.18%
2026-06-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1396	1.1396	0.0006	0.05%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%