华宝高端装备股票发起式C基金净值查询(016114)
今天最新净值
0.6404
0.0059 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6495
0.0044 0.6853%
- 累计净值:0.6404
- 成立日期:2022-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:徐林明 庄皓亮 唐雪倩
近一周,华宝高端装备股票发起式C(016114)基金累计收益率2.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0059 |
0.93% |
2024-04-24 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0131 |
2.07% |
2024-04-23 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0073 |
-1.14% |
2024-04-22 |
016114 |
华宝高端装备股票发起式C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0145 |
2.32% |