添富数字经济核心产业一年持有混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
0.8512
0.0009 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8627
-0.0066 -0.7606%
- 累计净值：0.8512
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季添富数字经济核心产业一年持有混合A基金净值查询
近一季,添富数字经济核心产业一年持有混合A(016157)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0266 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0122 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0125 |
-1.48% |
| 2024-04-18 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0192 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8252 |
0.8252 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0181 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0028 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-10 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0146 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0077 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0128 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0128 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0079 |
0.92% |
| 2024-03-19 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0082 |
-0.94% |
|
|
| 2024-03-18 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0171 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0074 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8540 |
0.8540 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8438 |
0.8438 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0150 |
1.81% |
| 2024-03-07 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0122 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8442 |
0.8442 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0134 |
1.61% |
| 2024-03-01 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0155 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0196 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0226 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0184 |
2.29% |
| 2024-02-26 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8017 |
0.8017 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8044 |
0.8044 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.8002 |
0.8002 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0221 |
2.84% |
| 2024-02-08 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0081 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0056 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0330 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0083 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0109 |
1.49% |
| 2024-01-31 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0146 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0144 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0165 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0153 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
016157 |
添富数字经济核心产业一年持有混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0120 |
1.54% |
