汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.6953
0.0635 3.89%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0123 0.7254%
- 累计净值：1.6953
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7006 |
1.7006 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0635 |
3.89% |
| 2025-12-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0533 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0294 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0375 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0269 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0048 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0157 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0395 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0322 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0339 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0668 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0060 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0510 |
-3.10% |
| 2025-11-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6738 |
1.6738 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0185 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6923 |
1.6923 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0471 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0181 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0649 |
-3.80% |
| 2025-10-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0365 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0159 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0539 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0737 |
4.59% |
| 2025-10-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0648 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0276 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0583 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0292 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5604 |
1.5604 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0876 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6656 |
1.6656 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0567 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0319 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0508 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7314 |
1.7314 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0128 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7186 |
1.7186 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0236 |
1.39% |
