汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.6953
0.0635 3.89%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0123 0.7254%
- 累计净值：1.6953
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一年,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率61.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0635 |
3.89% |
| 2025-12-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0533 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0294 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0375 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0269 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0157 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0395 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0322 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0339 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5169 |
1.5169 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0668 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5911 |
1.5911 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5909 |
1.5909 |
0.0062 |
0.39% |
|
|
| 2025-11-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5909 |
1.5909 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5964 |
1.5964 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0510 |
-3.10% |
| 2025-11-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0292 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6738 |
1.6738 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0185 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6923 |
1.6923 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0471 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6491 |
1.6491 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0181 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0649 |
-3.80% |
| 2025-10-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0365 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0159 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7276 |
1.7276 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0539 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0737 |
4.59% |
| 2025-10-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0648 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0276 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0583 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0292 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5604 |
1.5604 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0876 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6656 |
1.6656 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0567 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0319 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6806 |
1.6806 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0508 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7314 |
1.7314 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0128 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7186 |
1.7186 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0236 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6911 |
1.6911 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0471 |
2.86% |
| 2025-09-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6361 |
1.6361 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0314 |
1.96% |
| 2025-09-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6003 |
1.6003 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5915 |
1.5915 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5926 |
1.5926 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-09-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0723 |
4.80% |
| 2025-09-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5053 |
1.5053 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0619 |
4.29% |
| 2025-09-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0196 |
-1.33% |
| 2025-09-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0701 |
5.01% |
| 2025-09-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0825 |
-5.57% |
| 2025-09-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0190 |
1.30% |
| 2025-09-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4630 |
1.4630 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0386 |
-2.57% |
| 2025-09-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0358 |
2.44% |
| 2025-08-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0640 |
4.62% |
| 2025-08-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0404 |
2.96% |
| 2025-08-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0434 |
3.28% |
| 2025-08-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0122 |
0.92% |
| 2025-08-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0205 |
1.57% |
| 2025-08-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2927 |
1.2927 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0517 |
4.11% |
| 2025-08-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0144 |
1.16% |
| 2025-08-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-08-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-08-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0145 |
1.19% |
| 2025-08-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2025-07-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-07-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0176 |
1.47% |
| 2025-07-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-07-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-07-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0202 |
1.75% |
| 2025-07-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-07-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0336 |
2.98% |
| 2025-07-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0344 |
3.15% |
| 2025-07-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-07-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0124 |
1.15% |
| 2025-07-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0187 |
-1.71% |
| 2025-07-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0116 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-06-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0133 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-06-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0154 |
1.49% |
| 2025-06-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-06-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-06-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0135 |
1.30% |
| 2025-06-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2025-06-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0197 |
1.91% |
| 2025-06-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0072 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0187 |
-1.81% |
| 2025-05-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0169 |
1.66% |
| 2025-05-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2025-05-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0175 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0120 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-05-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0197 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0196 |
-1.82% |
| 2025-05-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0265 |
2.50% |
| 2025-04-30 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0132 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-04-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-04-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0148 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0187 |
1.85% |
| 2025-04-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-04-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0354 |
3.67% |
| 2025-04-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-04-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
0.9613 |
0.9613 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.1105 |
-10.31% |
| 2025-04-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-04-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2025-03-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0265 |
-2.32% |
| 2025-03-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0162 |
1.44% |
| 2025-03-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0269 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0232 |
-1.97% |
| 2025-03-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-03-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0239 |
2.05% |
| 2025-03-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0231 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0232 |
-1.94% |
| 2025-03-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0528 |
4.56% |
| 2025-03-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0266 |
2.35% |
| 2025-03-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2025-02-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0562 |
-4.68% |
| 2025-02-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0224 |
-1.83% |
| 2025-02-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0248 |
2.07% |
| 2025-02-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0586 |
5.01% |
| 2025-02-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0271 |
2.36% |
| 2025-02-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0252 |
2.25% |
| 2025-02-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0244 |
2.23% |
| 2025-02-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0312 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0309 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-02-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0400 |
3.83% |
| 2025-02-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0280 |
-2.63% |
| 2025-01-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0200 |
1.92% |
| 2025-01-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-01-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0182 |
1.76% |
| 2025-01-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-01-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0205 |
1.0205 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0322 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0161 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-01-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0165 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0273 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2024-12-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0201 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0088 |
0.85% |
