汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.6953
0.0635 3.89%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0123 0.7254%
- 累计净值：1.6953
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一月,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.7006 |
1.7006 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0635 |
3.89% |
| 2025-12-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0315 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0533 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6001 |
1.6001 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0294 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0375 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0269 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0048 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0157 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0395 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6025 |
1.6025 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0137 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0322 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0339 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0002 |
0.01% |
