汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询(016157)
今天最新净值
1.9853
0.0123 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6122
0.0401 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9853
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8509亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A基金净值查询
近一月,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0445 |
2.0445 |
1.9853 |
1.9853 |
0.0592 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9853 |
1.9853 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9730 |
1.9730 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0359 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0089 |
2.0089 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9994 |
1.9994 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0043 |
2.0043 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9933 |
1.9933 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0037 |
2.0037 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0990 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9047 |
1.9047 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0323 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0131 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9501 |
1.9501 |
1.9861 |
1.9861 |
-0.0360 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9861 |
1.9861 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0494 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0355 |
2.0355 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0322 |
1.61% |
| 2026-08-28 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0033 |
2.0033 |
2.0252 |
2.0252 |
-0.0219 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0252 |
2.0252 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0577 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0169 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9640 |
1.9640 |
2.0426 |
2.0426 |
-0.0786 |
-4.00% |
| 2026-08-21 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.0426 |
2.0426 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0452 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9974 |
1.9974 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
1.9943 |
1.9943 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.1640 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016157 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A |
2.1583 |
2.1583 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0234 |
-1.08% |
