汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.5997
0.0097 0.61%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.6350
0.0353 2.2049%
- 累计净值：1.5997
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0309 |
-1.91% |
| 2025-12-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0522 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0288 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0369 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6344 |
1.6344 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0308 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0264 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0386 |
2.46% |
|
|
| 2025-12-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5693 |
1.5693 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0152 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5541 |
1.5541 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0317 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0331 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0655 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0055 |
-0.35% |
|
|
| 2025-11-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5659 |
1.5659 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0500 |
-3.09% |
| 2025-11-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6159 |
1.6159 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6091 |
1.6091 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0287 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0462 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6288 |
1.6288 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0178 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0638 |
-3.81% |
| 2025-10-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0358 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7106 |
1.7106 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0529 |
3.21% |
| 2025-10-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0722 |
4.58% |
| 2025-10-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5886 |
1.5886 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0636 |
4.16% |
| 2025-10-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0270 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0573 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0286 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0859 |
-5.31% |
| 2025-10-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0557 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6904 |
1.6904 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0180 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0312 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0499 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6997 |
1.6997 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0231 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0462 |
2.86% |
