汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
1.9377
0.0120 0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5782
0.0392 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9377
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8724亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C基金净值查询
近一季,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)基金累计收益率-13.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0352 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9516 |
1.9516 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9516 |
1.9516 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9457 |
1.9457 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9559 |
1.9559 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0965 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0315 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8909 |
1.8909 |
1.9038 |
1.9038 |
-0.0129 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0351 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0482 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9871 |
1.9871 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0562 |
2.93% |
| 2026-08-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0165 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9045 |
1.9045 |
1.9176 |
1.9176 |
-0.0131 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0768 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9944 |
1.9944 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0440 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9504 |
1.9504 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9474 |
1.9474 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.1601 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1075 |
2.1075 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0527 |
2.0527 |
0.0777 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0231 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0104 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0339 |
1.69% |
|
|
| 2026-08-11 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0140 |
2.0140 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0323 |
-1.60% |
| 2026-08-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0463 |
2.0463 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0446 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0138 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9879 |
1.9879 |
1.9431 |
1.9431 |
0.0448 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9431 |
1.9431 |
1.8209 |
1.8209 |
0.1222 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0693 |
-3.81% |
| 2026-07-31 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8902 |
1.8902 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0535 |
2.91% |
| 2026-07-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.8367 |
1.8367 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.1321 |
-7.19% |
| 2026-07-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0194 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
1.9882 |
1.9882 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.1792 |
-9.01% |
| 2026-07-27 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0527 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1147 |
2.1147 |
2.1168 |
2.1168 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1168 |
2.1168 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0578 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.1746 |
2.1746 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0651 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.0423 |
2.0423 |
0.1974 |
9.67% |
| 2026-07-20 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0423 |
2.0423 |
2.0974 |
2.0974 |
-0.0551 |
-2.63% |
| 2026-07-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.0974 |
2.0974 |
2.2876 |
2.2876 |
-0.1902 |
-9.07% |
| 2026-07-16 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0924 |
-4.04% |
| 2026-07-15 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0732 |
-2.98% |
| 2026-07-14 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4532 |
2.4532 |
2.3775 |
2.3775 |
0.0757 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.3775 |
2.3775 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.0957 |
-3.87% |
| 2026-07-10 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4732 |
2.4732 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.1856 |
-7.50% |
| 2026-07-09 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.4561 |
2.4561 |
0.2027 |
8.25% |
| 2026-07-08 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4561 |
2.4561 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0220 |
0.90% |
| 2026-07-07 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4341 |
2.4341 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4349 |
2.4349 |
2.4816 |
2.4816 |
-0.0467 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4816 |
2.4816 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0047 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
2.4769 |
2.7108 |
2.7108 |
-0.2339 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7108 |
2.7108 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0443 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.7551 |
2.7551 |
2.6453 |
2.6453 |
0.1098 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6453 |
2.6453 |
2.5921 |
2.5921 |
0.0532 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0768 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.6689 |
2.6689 |
2.5609 |
2.5609 |
0.1080 |
4.22% |
| 2026-06-24 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5609 |
2.5609 |
2.4769 |
2.4769 |
0.0840 |
3.39% |
| 2026-06-23 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4769 |
2.4769 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0851 |
-3.32% |
| 2026-06-22 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0448 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.5172 |
2.5172 |
2.4113 |
2.4113 |
0.1059 |
4.39% |
| 2026-06-17 |
016158 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C |
2.4113 |
2.4113 |
2.2949 |
2.2949 |
0.1164 |
5.07% |
