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添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询(016158)

今天最新净值 0.8442 0.0009 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8398 0.0077 0.9269%
  • 累计净值:0.8442
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  • 基金经理:马翔 郑乐凯
近一季添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富数字经济核心产业一年持有混合C(016158)基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8447 0.8447 -0.0126 -1.49%
2024-03-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8494 0.8494 -0.0047 -0.55%
2024-03-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8582 0.8582 -0.0088 -1.03%
2024-03-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8637 0.8637 -0.0055 -0.64%
2024-03-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8609 0.8609 0.0028 0.33%
2024-03-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8530 0.8530 0.0079 0.93%
2024-03-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8611 0.8611 -0.0081 -0.94%
2024-03-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8442 0.8442 0.0169 2.00%
2024-03-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8433 0.8433 0.0009 0.11%
2024-03-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8507 0.8507 -0.0074 -0.87%
2024-03-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8471 0.8471 0.0036 0.42%
2024-03-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8442 0.8442 0.0029 0.34%
2024-03-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8369 0.8369 0.0073 0.87%
2024-03-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8221 0.8221 0.0148 1.80%
2024-03-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8342 0.8342 -0.0121 -1.45%
2024-03-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8374 0.8374 -0.0032 -0.38%
2024-03-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8410 0.8410 -0.0036 -0.43%
2024-03-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8278 0.8278 0.0132 1.59%
2024-03-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8124 0.8124 0.0154 1.90%
2024-02-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8124 0.8124 0.7930 0.7930 0.0194 2.45%
2024-02-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.8154 0.8154 -0.0224 -2.75%
2024-02-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8154 0.8154 0.7971 0.7971 0.0183 2.30%
2024-02-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7954 0.7954 0.0017 0.21%
2024-02-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7981 0.7981 -0.0027 -0.34%
2024-02-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7902 0.7902 0.0079 1.00%
2024-02-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7930 0.7930 -0.0028 -0.35%
2024-02-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.7939 0.7939 -0.0009 -0.11%
2024-02-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7721 0.7721 0.0218 2.82%
2024-02-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7642 0.7642 0.0079 1.03%
2024-02-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2024-02-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7258 0.7258 0.0328 4.52%
2024-02-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7289 0.7289 -0.0031 -0.43%
2024-02-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7372 0.7372 -0.0083 -1.13%
2024-02-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7265 0.7265 0.0107 1.47%
2024-01-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7265 0.7265 0.7409 0.7409 -0.0144 -1.94%
2024-01-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7552 0.7552 -0.0143 -1.89%
2024-01-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7717 0.7717 -0.0165 -2.14%
2024-01-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7868 0.7868 -0.0151 -1.92%
2024-01-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7750 0.7750 0.0118 1.52%
2024-01-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7750 0.7750 0.7664 0.7664 0.0086 1.12%
2024-01-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7531 0.7531 0.0133 1.77%
2024-01-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7763 0.7763 -0.0232 -2.99%
2024-01-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7795 0.7795 -0.0032 -0.41%
2024-01-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7677 0.7677 0.0118 1.54%
2024-01-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7853 0.7853 -0.0176 -2.24%
2024-01-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7896 0.7896 -0.0043 -0.54%
2024-01-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7908 0.7908 -0.0012 -0.15%
2024-01-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7990 0.7990 -0.0082 -1.03%
2024-01-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7990 0.7990 0.7846 0.7846 0.0144 1.84%
2024-01-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7924 0.7924 -0.0078 -0.98%
2024-01-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7954 0.7954 -0.0030 -0.38%
2024-01-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8116 0.8116 -0.0162 -2.00%
2024-01-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2024-01-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8308 0.8308 -0.0082 -0.99%
2024-01-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8429 0.8429 -0.0121 -1.44%
2024-01-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8548 0.8548 -0.0119 -1.39%
2023-12-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8451 0.8451 0.0097 1.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%