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永赢安悦60天持有中短债债券C(永赢安悦60天持有期中短债债券C)基金净值查询(016192)

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今天最新净值 1.1042 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.2291亿
最近资产：28.95亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷徐沛琳

近一周永赢安悦60天持有中短债债券C|永赢安悦60天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2026-09-15	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%
2026-09-14	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-11	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%