创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016229)

今天最新净值 1.0630 0.0030 0.28% 2025-10-29

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0630
成立日期：2022-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0996亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：罗水星颜彪

近一年创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A(016229)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-29	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%
2025-10-28	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0631	1.0631	-0.0031	-0.29%
2025-10-27	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0600	1.0600	0.0031	0.29%
2025-10-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0581	1.0581	0.0019	0.18%
2025-10-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0572	1.0572	0.0009	0.09%
2025-10-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0604	1.0604	-0.0032	-0.30%
2025-10-21	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0557	1.0557	0.0047	0.45%
2025-10-20	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0539	1.0539	0.0018	0.17%
2025-10-17	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0574	1.0574	-0.0035	-0.33%
2025-10-16	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%

2025-10-15	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0529	1.0529	0.0044	0.42%
2025-10-14	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0556	1.0556	-0.0027	-0.26%
2025-10-13	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0569	1.0569	-0.0013	-0.12%
2025-10-10	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0614	1.0614	-0.0045	-0.42%
2025-09-26	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0552	1.0552	-0.0022	-0.21%
2025-09-25	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0545	1.0545	0.0007	0.07%
2025-09-24	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0514	1.0514	0.0031	0.29%
2025-09-23	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	016229	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0520	1.0520	0.0007	0.07%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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