创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(创金合信星和稳健6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016230)
今天最新净值
1.0503
0.0028 0.27%
2025-10-29
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：罗水星 颜彪
近一年创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C|创金合信星和稳健6个月混合(FOF)C基金净值查询
近一年,创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)基金累计收益率1%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-29 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-10-15 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-09-26 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
016230 |
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0007 |
0.07% |
