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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

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今天最新净值 0.9890 -0.0049 -0.49% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1070
成立日期：2022-09-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.4049亿
最近资产：5.58亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天柳杨

近半年格林泓旭利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,格林泓旭利率债(016406)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	016406	格林泓旭利率债	0.9880	1.1060	0.9890	1.1070	-0.0010	-0.10%
2025-12-29	016406	格林泓旭利率债	0.9890	1.1070	0.9939	1.1119	-0.0049	-0.49%
2025-12-26	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9937	1.1117	0.0002	0.02%
2025-12-25	016406	格林泓旭利率债	0.9937	1.1117	0.9945	1.1125	-0.0008	-0.08%
2025-12-24	016406	格林泓旭利率债	0.9945	1.1125	0.9941	1.1121	0.0004	0.04%
2025-12-23	016406	格林泓旭利率债	0.9941	1.1121	0.9916	1.1096	0.0025	0.25%
2025-12-22	016406	格林泓旭利率债	0.9916	1.1096	0.9939	1.1119	-0.0023	-0.23%
2025-12-19	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9905	1.1085	0.0034	0.34%
2025-12-18	016406	格林泓旭利率债	0.9905	1.1085	0.9914	1.1094	-0.0009	-0.09%
2025-12-17	016406	格林泓旭利率债	0.9914	1.1094	0.9865	1.1045	0.0049	0.50%

2025-12-16	016406	格林泓旭利率债	0.9865	1.1045	0.9864	1.1044	0.0001	0.01%
2025-12-15	016406	格林泓旭利率债	0.9864	1.1044	0.9895	1.1075	-0.0031	-0.31%
2025-12-12	016406	格林泓旭利率债	0.9895	1.1075	0.9925	1.1105	-0.0030	-0.30%
2025-12-11	016406	格林泓旭利率债	0.9925	1.1105	0.9906	1.1086	0.0019	0.19%
2025-12-10	016406	格林泓旭利率债	0.9906	1.1086	0.9894	1.1074	0.0012	0.12%
2025-12-09	016406	格林泓旭利率债	0.9894	1.1074	0.9878	1.1058	0.0016	0.16%
2025-12-08	016406	格林泓旭利率债	0.9878	1.1058	0.9877	1.1057	0.0001	0.01%
2025-12-05	016406	格林泓旭利率债	0.9877	1.1057	0.9862	1.1042	0.0015	0.15%
2025-12-04	016406	格林泓旭利率债	0.9862	1.1042	0.9899	1.1079	-0.0037	-0.37%
2025-12-03	016406	格林泓旭利率债	0.9899	1.1079	0.9924	1.1104	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	016406	格林泓旭利率债	0.9924	1.1104	0.9936	1.1116	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	016406	格林泓旭利率债	0.9936	1.1116	0.9938	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016406	格林泓旭利率债	0.9938	1.1118	0.9926	1.1106	0.0012	0.12%
2025-11-27	016406	格林泓旭利率债	0.9926	1.1106	0.9935	1.1115	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	016406	格林泓旭利率债	0.9935	1.1115	0.9950	1.1130	-0.0015	-0.15%

2025-11-25	016406	格林泓旭利率债	0.9950	1.1130	0.9962	1.1142	-0.0012	-0.12%
2025-11-24	016406	格林泓旭利率债	0.9962	1.1142	0.9960	1.1140	0.0002	0.02%
2025-11-21	016406	格林泓旭利率债	0.9960	1.1140	0.9965	1.1145	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	016406	格林泓旭利率债	0.9965	1.1145	0.9967	1.1147	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016406	格林泓旭利率债	0.9967	1.1147	0.9976	1.1156	-0.0009	-0.09%
2025-11-18	016406	格林泓旭利率债	0.9976	1.1156	0.9977	1.1157	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016406	格林泓旭利率债	0.9977	1.1157	0.9969	1.1149	0.0008	0.08%
2025-11-14	016406	格林泓旭利率债	0.9969	1.1149	0.9970	1.1150	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	016406	格林泓旭利率债	0.9970	1.1150	0.9974	1.1154	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	016406	格林泓旭利率债	0.9974	1.1154	0.9968	1.1148	0.0006	0.06%
2025-11-11	016406	格林泓旭利率债	0.9968	1.1148	0.9970	1.1150	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	016406	格林泓旭利率债	0.9970	1.1150	0.9962	1.1142	0.0008	0.08%
2025-11-07	016406	格林泓旭利率债	0.9962	1.1142	0.9965	1.1145	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016406	格林泓旭利率债	0.9965	1.1145	0.9976	1.1156	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	016406	格林泓旭利率债	0.9976	1.1156	0.9975	1.1155	0.0001	0.01%
2025-11-04	016406	格林泓旭利率债	0.9975	1.1155	0.9977	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016406	格林泓旭利率债	0.9977	1.1157	0.9974	1.1154	0.0003	0.03%
2025-10-31	016406	格林泓旭利率债	0.9974	1.1154	0.9960	1.1140	0.0014	0.14%
2025-10-30	016406	格林泓旭利率债	0.9960	1.1140	0.9955	1.1135	0.0005	0.05%
2025-10-29	016406	格林泓旭利率债	0.9955	1.1135	0.9957	1.1137	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	016406	格林泓旭利率债	0.9957	1.1137	0.9948	1.1128	0.0009	0.09%
2025-10-27	016406	格林泓旭利率债	0.9948	1.1128	0.9946	1.1126	0.0002	0.02%
2025-10-24	016406	格林泓旭利率债	0.9946	1.1126	0.9949	1.1129	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	016406	格林泓旭利率债	0.9949	1.1129	0.9952	1.1132	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	016406	格林泓旭利率债	0.9952	1.1132	0.9952	1.1132	0.0000	0.00%
2025-10-21	016406	格林泓旭利率债	0.9952	1.1132	0.9949	1.1129	0.0003	0.03%
2025-10-20	016406	格林泓旭利率债	0.9949	1.1129	0.9952	1.1132	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	016406	格林泓旭利率债	0.9952	1.1132	0.9947	1.1127	0.0005	0.05%
2025-10-16	016406	格林泓旭利率债	0.9947	1.1127	0.9944	1.1124	0.0003	0.03%
2025-10-15	016406	格林泓旭利率债	0.9944	1.1124	0.9944	1.1124	0.0000	0.00%
2025-10-14	016406	格林泓旭利率债	0.9944	1.1124	0.9939	1.1119	0.0005	0.05%
2025-10-13	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9923	1.1103	0.0016	0.16%
2025-10-10	016406	格林泓旭利率债	0.9923	1.1103	0.9930	1.1110	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	016406	格林泓旭利率债	0.9930	1.1110	0.9924	1.1104	0.0006	0.06%
2025-09-30	016406	格林泓旭利率债	0.9924	1.1104	0.9913	1.1093	0.0011	0.11%
2025-09-29	016406	格林泓旭利率债	0.9913	1.1093	0.9921	1.1101	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	016406	格林泓旭利率债	0.9921	1.1101	0.9923	1.1103	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	016406	格林泓旭利率债	0.9923	1.1103	0.9916	1.1096	0.0007	0.07%
2025-09-24	016406	格林泓旭利率债	0.9916	1.1096	0.9925	1.1105	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	016406	格林泓旭利率债	0.9925	1.1105	0.9929	1.1109	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	016406	格林泓旭利率债	0.9929	1.1109	0.9921	1.1101	0.0008	0.08%
2025-09-19	016406	格林泓旭利率债	0.9921	1.1101	0.9932	1.1112	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	016406	格林泓旭利率债	0.9932	1.1112	0.9939	1.1119	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	016406	格林泓旭利率债	0.9939	1.1119	0.9930	1.1110	0.0009	0.09%
2025-09-16	016406	格林泓旭利率债	0.9930	1.1110	0.9923	1.1103	0.0007	0.07%
2025-09-15	016406	格林泓旭利率债	0.9923	1.1103	0.9925	1.1105	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	016406	格林泓旭利率债	0.9925	1.1105	0.9911	1.1091	0.0014	0.14%
2025-09-11	016406	格林泓旭利率债	0.9911	1.1091	0.9913	1.1093	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	016406	格林泓旭利率债	0.9913	1.1093	0.9941	1.1121	-0.0028	-0.28%
2025-09-09	016406	格林泓旭利率债	0.9941	1.1121	0.9956	1.1136	-0.0015	-0.15%
2025-09-08	016406	格林泓旭利率债	0.9956	1.1136	0.9975	1.1155	-0.0019	-0.19%
2025-09-05	016406	格林泓旭利率债	0.9975	1.1155	0.9987	1.1167	-0.0012	-0.12%
2025-09-04	016406	格林泓旭利率债	0.9987	1.1167	0.9998	1.1178	-0.0011	-0.11%
2025-09-03	016406	格林泓旭利率债	0.9998	1.1178	0.9981	1.1161	0.0017	0.17%
2025-09-02	016406	格林泓旭利率债	0.9981	1.1161	0.9984	1.1164	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	016406	格林泓旭利率债	0.9984	1.1164	0.9978	1.1158	0.0006	0.06%
2025-08-29	016406	格林泓旭利率债	0.9978	1.1158	0.9973	1.1153	0.0005	0.05%
2025-08-28	016406	格林泓旭利率债	0.9973	1.1153	0.9994	1.1174	-0.0021	-0.21%
2025-08-27	016406	格林泓旭利率债	0.9994	1.1174	0.9997	1.1177	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	016406	格林泓旭利率债	0.9997	1.1177	0.9991	1.1171	0.0006	0.06%
2025-08-25	016406	格林泓旭利率债	0.9991	1.1171	0.9971	1.1151	0.0020	0.20%
2025-08-22	016406	格林泓旭利率债	0.9971	1.1151	0.9980	1.1160	-0.0009	-0.09%
2025-08-21	016406	格林泓旭利率债	0.9980	1.1160	0.9960	1.1140	0.0020	0.20%
2025-08-20	016406	格林泓旭利率债	0.9960	1.1140	0.9965	1.1145	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	016406	格林泓旭利率债	0.9965	1.1145	0.9952	1.1132	0.0013	0.13%
2025-08-18	016406	格林泓旭利率债	0.9952	1.1132	0.9988	1.1168	-0.0036	-0.36%
2025-08-15	016406	格林泓旭利率债	0.9988	1.1168	0.9998	1.1178	-0.0010	-0.10%
2025-08-14	016406	格林泓旭利率债	0.9998	1.1178	1.0004	1.1184	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	016406	格林泓旭利率债	1.0004	1.1184	1.0002	1.1182	0.0002	0.02%
2025-08-12	016406	格林泓旭利率债	1.0002	1.1182	1.0016	1.1196	-0.0014	-0.14%
2025-08-11	016406	格林泓旭利率债	1.0016	1.1196	1.0040	1.1220	-0.0024	-0.24%
2025-08-08	016406	格林泓旭利率债	1.0040	1.1220	1.0040	1.1220	0.0000	0.00%
2025-08-07	016406	格林泓旭利率债	1.0040	1.1220	1.0036	1.1216	0.0004	0.04%
2025-08-06	016406	格林泓旭利率债	1.0036	1.1216	1.0035	1.1215	0.0001	0.01%
2025-08-05	016406	格林泓旭利率债	1.0035	1.1215	1.0041	1.1221	-0.0006	-0.06%
2025-08-04	016406	格林泓旭利率债	1.0041	1.1221	1.0048	1.1228	-0.0007	-0.07%
2025-08-01	016406	格林泓旭利率债	1.0048	1.1228	1.0048	1.1228	0.0000	0.00%
2025-07-31	016406	格林泓旭利率债	1.0048	1.1228	1.0039	1.1219	0.0009	0.09%
2025-07-30	016406	格林泓旭利率债	1.0039	1.1219	1.0027	1.1207	0.0012	0.12%
2025-07-29	016406	格林泓旭利率债	1.0027	1.1207	1.0042	1.1222	-0.0015	-0.15%
2025-07-28	016406	格林泓旭利率债	1.0042	1.1222	1.0030	1.1210	0.0012	0.12%
2025-07-25	016406	格林泓旭利率债	1.0030	1.1210	1.0026	1.1206	0.0004	0.04%
2025-07-24	016406	格林泓旭利率债	1.0026	1.1206	1.0044	1.1224	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	016406	格林泓旭利率债	1.0044	1.1224	1.0048	1.1228	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	016406	格林泓旭利率债	1.0048	1.1228	1.0057	1.1237	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	016406	格林泓旭利率债	1.0057	1.1237	1.0062	1.1242	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	016406	格林泓旭利率债	1.0062	1.1242	1.0062	1.1242	0.0000	0.00%
2025-07-17	016406	格林泓旭利率债	1.0062	1.1242	1.0062	1.1242	0.0000	0.00%
2025-07-16	016406	格林泓旭利率债	1.0062	1.1242	1.0064	1.1244	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	016406	格林泓旭利率债	1.0064	1.1244	1.0461	1.1241	0.0003	0.03%
2025-07-14	016406	格林泓旭利率债	1.0461	1.1241	1.0463	1.1243	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	016406	格林泓旭利率债	1.0463	1.1243	1.0465	1.1245	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	016406	格林泓旭利率债	1.0465	1.1245	1.0469	1.1249	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	016406	格林泓旭利率债	1.0469	1.1249	1.0469	1.1249	0.0000	0.00%
2025-07-08	016406	格林泓旭利率债	1.0469	1.1249	1.0473	1.1253	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	016406	格林泓旭利率债	1.0473	1.1253	1.0473	1.1253	0.0000	0.00%
2025-07-04	016406	格林泓旭利率债	1.0473	1.1253	1.0473	1.1253	0.0000	0.00%
2025-07-03	016406	格林泓旭利率债	1.0473	1.1253	1.0474	1.1254	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	016406	格林泓旭利率债	1.0474	1.1254	1.0473	1.1253	0.0001	0.01%
2025-07-01	016406	格林泓旭利率债	1.0473	1.1253	1.0471	1.1251	0.0002	0.02%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.7206	1.54%
格林创新成长混合A	0.7603	1.52%
格林宏观回报混合A	1.7072	1.04%
格林宏观回报混合C	1.6949	1.04%
格林研究优选混合A	1.2616	1.03%
格林研究优选混合C	1.2398	1.03%
格林伯元灵活配置A	1.0551	0.70%
格林伯元灵活配置C	1.0418	0.70%
格林泓远纯债A	1.0705	0.02%
格林泓远纯债C	1.0670	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%