广发集汇债券A基金净值查询(016424)

今天最新净值 1.1461 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0030 0.2684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7677亿
最近资产：0.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋吴迪

近半年广发集汇债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发集汇债券A(016424)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016424	广发集汇债券A	1.1532	1.1532	1.1461	1.1461	0.0071	0.62%
2026-09-17	016424	广发集汇债券A	1.1461	1.1461	1.1466	1.1466	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	016424	广发集汇债券A	1.1466	1.1466	1.1389	1.1389	0.0077	0.68%
2026-09-15	016424	广发集汇债券A	1.1389	1.1389	1.1390	1.1390	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016424	广发集汇债券A	1.1390	1.1390	1.1403	1.1403	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016424	广发集汇债券A	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%
2026-09-10	016424	广发集汇债券A	1.1403	1.1403	1.1415	1.1415	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	016424	广发集汇债券A	1.1415	1.1415	1.1424	1.1424	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	016424	广发集汇债券A	1.1424	1.1424	1.1426	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016424	广发集汇债券A	1.1426	1.1426	1.1401	1.1401	0.0025	0.22%

2026-09-04	016424	广发集汇债券A	1.1401	1.1401	1.1407	1.1407	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	016424	广发集汇债券A	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2026-09-02	016424	广发集汇债券A	1.1405	1.1405	1.1418	1.1418	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	016424	广发集汇债券A	1.1418	1.1418	1.1438	1.1438	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	016424	广发集汇债券A	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2026-08-28	016424	广发集汇债券A	1.1433	1.1433	1.1457	1.1457	-0.0024	-0.21%
2026-08-27	016424	广发集汇债券A	1.1457	1.1457	1.1437	1.1437	0.0020	0.17%
2026-08-26	016424	广发集汇债券A	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2026-08-25	016424	广发集汇债券A	1.1436	1.1436	1.1448	1.1448	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	016424	广发集汇债券A	1.1448	1.1448	1.1475	1.1475	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	016424	广发集汇债券A	1.1475	1.1475	1.1465	1.1465	0.0010	0.09%
2026-08-20	016424	广发集汇债券A	1.1465	1.1465	1.1456	1.1456	0.0009	0.08%
2026-08-19	016424	广发集汇债券A	1.1456	1.1456	1.1617	1.1617	-0.0161	-1.39%
2026-08-18	016424	广发集汇债券A	1.1617	1.1617	1.1603	1.1603	0.0014	0.12%
2026-08-17	016424	广发集汇债券A	1.1603	1.1603	1.1519	1.1519	0.0084	0.73%

2026-08-14	016424	广发集汇债券A	1.1519	1.1519	1.1507	1.1507	0.0012	0.10%
2026-08-13	016424	广发集汇债券A	1.1507	1.1507	1.1520	1.1520	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	016424	广发集汇债券A	1.1520	1.1520	1.1500	1.1500	0.0020	0.17%
2026-08-11	016424	广发集汇债券A	1.1500	1.1500	1.1536	1.1536	-0.0036	-0.31%
2026-08-10	016424	广发集汇债券A	1.1536	1.1536	1.1515	1.1515	0.0021	0.18%
2026-08-07	016424	广发集汇债券A	1.1515	1.1515	1.1488	1.1488	0.0027	0.24%
2026-08-06	016424	广发集汇债券A	1.1488	1.1488	1.1490	1.1490	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016424	广发集汇债券A	1.1490	1.1490	1.1442	1.1442	0.0048	0.42%
2026-08-04	016424	广发集汇债券A	1.1442	1.1442	1.1430	1.1430	0.0012	0.10%
2026-08-03	016424	广发集汇债券A	1.1430	1.1430	1.1465	1.1465	-0.0035	-0.31%
2026-07-31	016424	广发集汇债券A	1.1465	1.1465	1.1466	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	016424	广发集汇债券A	1.1466	1.1466	1.1483	1.1483	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	016424	广发集汇债券A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-28	016424	广发集汇债券A	1.1483	1.1483	1.1580	1.1580	-0.0097	-0.84%
2026-07-27	016424	广发集汇债券A	1.1580	1.1580	1.1569	1.1569	0.0011	0.10%
2026-07-24	016424	广发集汇债券A	1.1569	1.1569	1.1557	1.1557	0.0012	0.10%
2026-07-23	016424	广发集汇债券A	1.1557	1.1557	1.1634	1.1634	-0.0077	-0.66%
2026-07-22	016424	广发集汇债券A	1.1634	1.1634	1.1685	1.1685	-0.0051	-0.44%
2026-07-21	016424	广发集汇债券A	1.1685	1.1685	1.1571	1.1571	0.0114	0.99%
2026-07-20	016424	广发集汇债券A	1.1571	1.1571	1.1585	1.1585	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	016424	广发集汇债券A	1.1585	1.1585	1.1631	1.1631	-0.0046	-0.40%
2026-07-16	016424	广发集汇债券A	1.1631	1.1631	1.1738	1.1738	-0.0107	-0.91%
2026-07-15	016424	广发集汇债券A	1.1738	1.1738	1.1842	1.1842	-0.0104	-0.88%
2026-07-14	016424	广发集汇债券A	1.1842	1.1842	1.1814	1.1814	0.0028	0.24%
2026-07-13	016424	广发集汇债券A	1.1814	1.1814	1.1931	1.1931	-0.0117	-0.98%
2026-07-10	016424	广发集汇债券A	1.1931	1.1931	1.2124	1.2124	-0.0193	-1.59%
2026-07-09	016424	广发集汇债券A	1.2124	1.2124	1.1943	1.1943	0.0181	1.52%
2026-07-08	016424	广发集汇债券A	1.1943	1.1943	1.1963	1.1963	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	016424	广发集汇债券A	1.1963	1.1963	1.1975	1.1975	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	016424	广发集汇债券A	1.1975	1.1975	1.1995	1.1995	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	016424	广发集汇债券A	1.1995	1.1995	1.2027	1.2027	-0.0032	-0.27%
2026-07-02	016424	广发集汇债券A	1.2027	1.2027	1.2206	1.2206	-0.0179	-1.47%
2026-07-01	016424	广发集汇债券A	1.2206	1.2206	1.2179	1.2179	0.0027	0.22%
2026-06-30	016424	广发集汇债券A	1.2179	1.2179	1.2104	1.2104	0.0075	0.62%
2026-06-29	016424	广发集汇债券A	1.2104	1.2104	1.2041	1.2041	0.0063	0.52%
2026-06-26	016424	广发集汇债券A	1.2041	1.2041	1.2075	1.2075	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	016424	广发集汇债券A	1.2075	1.2075	1.1994	1.1994	0.0081	0.68%
2026-06-24	016424	广发集汇债券A	1.1994	1.1994	1.1901	1.1901	0.0093	0.78%
2026-06-23	016424	广发集汇债券A	1.1901	1.1901	1.1919	1.1919	-0.0018	-0.15%
2026-06-22	016424	广发集汇债券A	1.1919	1.1919	1.1908	1.1908	0.0011	0.09%
2026-06-18	016424	广发集汇债券A	1.1908	1.1908	1.1874	1.1874	0.0034	0.29%
2026-06-17	016424	广发集汇债券A	1.1874	1.1874	1.1794	1.1794	0.0080	0.68%
2026-06-16	016424	广发集汇债券A	1.1794	1.1794	1.1761	1.1761	0.0033	0.28%
2026-06-15	016424	广发集汇债券A	1.1761	1.1761	1.1671	1.1671	0.0090	0.77%
2026-06-12	016424	广发集汇债券A	1.1671	1.1671	1.1667	1.1667	0.0004	0.03%
2026-06-11	016424	广发集汇债券A	1.1667	1.1667	1.1652	1.1652	0.0015	0.13%
2026-06-10	016424	广发集汇债券A	1.1652	1.1652	1.1677	1.1677	-0.0025	-0.21%
2026-06-09	016424	广发集汇债券A	1.1677	1.1677	1.1658	1.1658	0.0019	0.16%
2026-06-08	016424	广发集汇债券A	1.1658	1.1658	1.1741	1.1741	-0.0083	-0.71%
2026-06-05	016424	广发集汇债券A	1.1741	1.1741	1.1847	1.1847	-0.0106	-0.89%
2026-06-04	016424	广发集汇债券A	1.1847	1.1847	1.1797	1.1797	0.0050	0.42%
2026-06-03	016424	广发集汇债券A	1.1797	1.1797	1.1758	1.1758	0.0039	0.33%
2026-06-02	016424	广发集汇债券A	1.1758	1.1758	1.1699	1.1699	0.0059	0.50%
2026-06-01	016424	广发集汇债券A	1.1699	1.1699	1.1764	1.1764	-0.0065	-0.55%
2026-05-29	016424	广发集汇债券A	1.1764	1.1764	1.1815	1.1815	-0.0051	-0.43%
2026-05-28	016424	广发集汇债券A	1.1815	1.1815	1.1773	1.1773	0.0042	0.36%
2026-05-27	016424	广发集汇债券A	1.1773	1.1773	1.1798	1.1798	-0.0025	-0.21%
2026-05-26	016424	广发集汇债券A	1.1798	1.1798	1.1861	1.1861	-0.0063	-0.53%
2026-05-25	016424	广发集汇债券A	1.1861	1.1861	1.1777	1.1777	0.0084	0.71%
2026-05-22	016424	广发集汇债券A	1.1777	1.1777	1.1758	1.1758	0.0019	0.16%
2026-05-21	016424	广发集汇债券A	1.1758	1.1758	1.1825	1.1825	-0.0067	-0.57%
2026-05-20	016424	广发集汇债券A	1.1825	1.1825	1.1740	1.1740	0.0085	0.72%
2026-05-19	016424	广发集汇债券A	1.1740	1.1740	1.1678	1.1678	0.0062	0.53%
2026-05-18	016424	广发集汇债券A	1.1678	1.1678	1.1665	1.1665	0.0013	0.11%
2026-05-15	016424	广发集汇债券A	1.1665	1.1665	1.1685	1.1685	-0.0020	-0.17%
2026-05-14	016424	广发集汇债券A	1.1685	1.1685	1.1730	1.1730	-0.0045	-0.38%
2026-05-13	016424	广发集汇债券A	1.1730	1.1730	1.1679	1.1679	0.0051	0.44%
2026-05-12	016424	广发集汇债券A	1.1679	1.1679	1.1656	1.1656	0.0023	0.20%
2026-05-11	016424	广发集汇债券A	1.1656	1.1656	1.1584	1.1584	0.0072	0.62%
2026-05-08	016424	广发集汇债券A	1.1584	1.1584	1.1613	1.1613	-0.0029	-0.25%
2026-04-30	016424	广发集汇债券A	1.1516	1.1516	1.1463	1.1463	0.0053	0.46%
2026-04-29	016424	广发集汇债券A	1.1463	1.1463	1.1453	1.1453	0.0010	0.09%
2026-04-28	016424	广发集汇债券A	1.1453	1.1453	1.1454	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	016424	广发集汇债券A	1.1454	1.1454	1.1414	1.1414	0.0040	0.35%
2026-04-24	016424	广发集汇债券A	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2026-04-23	016424	广发集汇债券A	1.1409	1.1409	1.1437	1.1437	-0.0028	-0.24%
2026-04-22	016424	广发集汇债券A	1.1437	1.1437	1.1403	1.1403	0.0034	0.30%
2026-04-21	016424	广发集汇债券A	1.1403	1.1403	1.1390	1.1390	0.0013	0.11%
2026-04-20	016424	广发集汇债券A	1.1390	1.1390	1.1385	1.1385	0.0005	0.04%
2026-04-17	016424	广发集汇债券A	1.1385	1.1385	1.1344	1.1344	0.0041	0.36%
2026-04-16	016424	广发集汇债券A	1.1344	1.1344	1.1325	1.1325	0.0019	0.17%
2026-04-15	016424	广发集汇债券A	1.1325	1.1325	1.1342	1.1342	-0.0017	-0.15%
2026-04-14	016424	广发集汇债券A	1.1342	1.1342	1.1296	1.1296	0.0046	0.41%
2026-04-13	016424	广发集汇债券A	1.1296	1.1296	1.1268	1.1268	0.0028	0.25%
2026-04-10	016424	广发集汇债券A	1.1268	1.1268	1.1224	1.1224	0.0044	0.39%
2026-04-09	016424	广发集汇债券A	1.1224	1.1224	1.1211	1.1211	0.0013	0.12%
2026-04-08	016424	广发集汇债券A	1.1211	1.1211	1.1149	1.1149	0.0062	0.56%
2026-04-07	016424	广发集汇债券A	1.1149	1.1149	1.1125	1.1125	0.0024	0.22%
2026-04-03	016424	广发集汇债券A	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	016424	广发集汇债券A	1.1126	1.1126	1.1150	1.1150	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	016424	广发集汇债券A	1.1150	1.1150	1.1132	1.1132	0.0018	0.16%
2026-03-31	016424	广发集汇债券A	1.1132	1.1132	1.1155	1.1155	-0.0023	-0.21%
2026-03-30	016424	广发集汇债券A	1.1155	1.1155	1.1146	1.1146	0.0009	0.08%
2026-03-27	016424	广发集汇债券A	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-03-26	016424	广发集汇债券A	1.1143	1.1143	1.1150	1.1150	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	016424	广发集汇债券A	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2026-03-24	016424	广发集汇债券A	1.1143	1.1143	1.1140	1.1140	0.0003	0.03%
2026-03-23	016424	广发集汇债券A	1.1140	1.1140	1.1175	1.1175	-0.0035	-0.31%
2026-03-20	016424	广发集汇债券A	1.1175	1.1175	1.1181	1.1181	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	016424	广发集汇债券A	1.1181	1.1181	1.1204	1.1204	-0.0023	-0.21%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%