国泰海通量化选股混合发起A基金净值查询(016466)
今天最新净值
1.4127
-0.0238 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4373
0.0018 0.1277%
- 累计净值：1.4127
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2777亿
- 最近资产：5.99亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通量化选股混合发起A(016466)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0228 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0238 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0176 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0056 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0154 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0211 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4041 |
1.4041 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0202 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0527 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4828 |
1.4828 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0202 |
1.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0132 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0193 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4715 |
1.4715 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0233 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0162 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0384 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0255 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0348 |
-2.38% |
| 2025-10-13 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0302 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-09-30 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0158 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0241 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4687 |
1.4687 |
1.4698 |
1.4698 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0288 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4567 |
1.4567 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0131 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0085 |
-0.59% |
