国泰海通量化选股混合发起A基金净值查询(016466)
今天最新净值
1.4127
-0.0238 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4373
0.0018 0.1277%
- 累计净值：1.4127
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2777亿
- 最近资产：5.99亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通量化选股混合发起A(016466)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0228 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0238 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0088 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0176 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0194 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0056 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4482 |
1.4482 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0084 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0154 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0211 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4041 |
1.4041 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0202 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0527 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4366 |
1.4366 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
016466 |
国泰海通量化选股混合发起A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0167 |
-1.13% |
