万家量化睿选混合C(万家量化睿选C)基金净值查询(016556)
今天最新净值
2.0645
0.0305 1.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8568
0.0112 0.6045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0645
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7566亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乔亮
近一月万家量化睿选混合C|万家量化睿选C基金净值查询
近一月,万家量化睿选混合C(016556)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0645 |
2.0645 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0305 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0399 |
2.0399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0399 |
2.0399 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0294 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0693 |
2.0693 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0814 |
2.0814 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0727 |
2.0727 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0063 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0664 |
2.0664 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0255 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0409 |
2.0409 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0221 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0077 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0553 |
2.0553 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0219 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0772 |
2.0772 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0233 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.1005 |
2.1005 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0189 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0816 |
2.0816 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.0092 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0908 |
2.0908 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0424 |
2.07% |
| 2026-08-26 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0484 |
2.0484 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0452 |
2.0452 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0219 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0689 |
2.0689 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0154 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.0405 |
2.0405 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.0862 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
016556 |
万家量化睿选混合C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1299 |
2.1299 |
-0.0032 |
-0.15% |
