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富国汇泽一年定开债C(富国汇泽一年定期开放债券C)基金净值查询(016586)

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今天最新净值 1.0284 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1267亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吕春杰李金柳

近一月富国汇泽一年定开债C|富国汇泽一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国汇泽一年定开债C(016586)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0297	1.0777	1.0284	1.0764	0.0013	0.13%
2025-12-16	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0284	1.0764	1.0282	1.0762	0.0002	0.02%
2025-12-15	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0282	1.0762	1.0292	1.0772	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0292	1.0772	1.0301	1.0781	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0301	1.0781	1.0292	1.0772	0.0009	0.09%
2025-12-10	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0292	1.0772	1.0287	1.0767	0.0005	0.05%
2025-12-09	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0287	1.0767	1.0279	1.0759	0.0008	0.08%
2025-12-08	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0279	1.0759	1.0279	1.0759	0.0000	0.00%
2025-12-05	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0279	1.0759	1.0271	1.0751	0.0008	0.08%
2025-12-04	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0271	1.0751	1.0290	1.0770	-0.0019	-0.18%

2025-12-03	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0290	1.0770	1.0299	1.0779	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0299	1.0779	1.0305	1.0785	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0305	1.0785	1.0304	1.0784	0.0001	0.01%
2025-11-28	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0304	1.0784	1.0298	1.0778	0.0006	0.06%
2025-11-27	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0298	1.0778	1.0301	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0301	1.0781	1.0308	1.0788	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0308	1.0788	1.0312	1.0792	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0312	1.0792	1.0311	1.0791	0.0001	0.01%
2025-11-21	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0311	1.0791	1.0312	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0312	1.0792	1.0311	1.0791	0.0001	0.01%
2025-11-19	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0311	1.0791	1.0313	1.0793	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%