| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.6470 | 4.06% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.6260 | 4.06% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6977 | 3.13% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6905 | 3.13% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2703 | 2.90% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2661 | 2.90% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2631 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.6788 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |