易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

今天最新净值 1.6383 0.0004 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6383
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.4308亿
最近资产：56.64亿
基金公司：
基金经理：张清华何一铖

近一季易方达丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016699	易方达丰和债券C	1.6481	1.6481	1.6383	1.6383	0.0098	0.60%
2026-09-15	016699	易方达丰和债券C	1.6383	1.6383	1.6379	1.6379	0.0004	0.02%
2026-09-14	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6447	1.6447	-0.0068	-0.41%
2026-09-11	016699	易方达丰和债券C	1.6447	1.6447	1.6428	1.6428	0.0019	0.12%
2026-09-10	016699	易方达丰和债券C	1.6428	1.6428	1.6433	1.6433	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	016699	易方达丰和债券C	1.6433	1.6433	1.6414	1.6414	0.0019	0.12%
2026-09-08	016699	易方达丰和债券C	1.6414	1.6414	1.6430	1.6430	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	016699	易方达丰和债券C	1.6430	1.6430	1.6238	1.6238	0.0192	1.18%
2026-09-04	016699	易方达丰和债券C	1.6238	1.6238	1.6289	1.6289	-0.0051	-0.31%
2026-09-03	016699	易方达丰和债券C	1.6289	1.6289	1.6292	1.6292	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	016699	易方达丰和债券C	1.6292	1.6292	1.6351	1.6351	-0.0059	-0.36%
2026-09-01	016699	易方达丰和债券C	1.6351	1.6351	1.6418	1.6418	-0.0067	-0.41%
2026-08-31	016699	易方达丰和债券C	1.6418	1.6418	1.6362	1.6362	0.0056	0.34%
2026-08-28	016699	易方达丰和债券C	1.6362	1.6362	1.6399	1.6399	-0.0037	-0.23%
2026-08-27	016699	易方达丰和债券C	1.6399	1.6399	1.6326	1.6326	0.0073	0.45%
2026-08-26	016699	易方达丰和债券C	1.6326	1.6326	1.6316	1.6316	0.0010	0.06%
2026-08-25	016699	易方达丰和债券C	1.6316	1.6316	1.6331	1.6331	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	016699	易方达丰和债券C	1.6331	1.6331	1.6456	1.6456	-0.0125	-0.76%
2026-08-21	016699	易方达丰和债券C	1.6456	1.6456	1.6384	1.6384	0.0072	0.44%
2026-08-20	016699	易方达丰和债券C	1.6384	1.6384	1.6379	1.6379	0.0005	0.03%
2026-08-19	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6620	1.6620	-0.0241	-1.45%
2026-08-18	016699	易方达丰和债券C	1.6620	1.6620	1.6646	1.6646	-0.0026	-0.16%
2026-08-17	016699	易方达丰和债券C	1.6646	1.6646	1.6515	1.6515	0.0131	0.79%
2026-08-14	016699	易方达丰和债券C	1.6515	1.6515	1.6451	1.6451	0.0064	0.39%
2026-08-13	016699	易方达丰和债券C	1.6451	1.6451	1.6451	1.6451	0.0000	0.00%

2026-08-12	016699	易方达丰和债券C	1.6451	1.6451	1.6380	1.6380	0.0071	0.43%
2026-08-11	016699	易方达丰和债券C	1.6380	1.6380	1.6369	1.6369	0.0011	0.07%
2026-08-10	016699	易方达丰和债券C	1.6369	1.6369	1.6448	1.6448	-0.0079	-0.48%
2026-08-07	016699	易方达丰和债券C	1.6448	1.6448	1.6339	1.6339	0.0109	0.67%
2026-08-06	016699	易方达丰和债券C	1.6339	1.6339	1.6312	1.6312	0.0027	0.17%
2026-08-05	016699	易方达丰和债券C	1.6312	1.6312	1.6247	1.6247	0.0065	0.40%
2026-08-04	016699	易方达丰和债券C	1.6247	1.6247	1.5986	1.5986	0.0261	1.63%
2026-08-03	016699	易方达丰和债券C	1.5986	1.5986	1.6041	1.6041	-0.0055	-0.34%
2026-07-31	016699	易方达丰和债券C	1.6041	1.6041	1.5897	1.5897	0.0144	0.91%
2026-07-30	016699	易方达丰和债券C	1.5897	1.5897	1.6124	1.6124	-0.0227	-1.41%
2026-07-29	016699	易方达丰和债券C	1.6124	1.6124	1.6127	1.6127	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	016699	易方达丰和债券C	1.6127	1.6127	1.6409	1.6409	-0.0282	-1.72%
2026-07-27	016699	易方达丰和债券C	1.6409	1.6409	1.6321	1.6321	0.0088	0.54%
2026-07-24	016699	易方达丰和债券C	1.6321	1.6321	1.6379	1.6379	-0.0058	-0.35%
2026-07-23	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6408	1.6408	-0.0029	-0.18%
2026-07-22	016699	易方达丰和债券C	1.6408	1.6408	1.6515	1.6515	-0.0107	-0.65%
2026-07-21	016699	易方达丰和债券C	1.6515	1.6515	1.6298	1.6298	0.0217	1.33%
2026-07-20	016699	易方达丰和债券C	1.6298	1.6298	1.6372	1.6372	-0.0074	-0.45%
2026-07-17	016699	易方达丰和债券C	1.6372	1.6372	1.6605	1.6605	-0.0233	-1.40%
2026-07-16	016699	易方达丰和债券C	1.6605	1.6605	1.6687	1.6687	-0.0082	-0.49%
2026-07-15	016699	易方达丰和债券C	1.6687	1.6687	1.6763	1.6763	-0.0076	-0.45%
2026-07-14	016699	易方达丰和债券C	1.6763	1.6763	1.6630	1.6630	0.0133	0.80%
2026-07-13	016699	易方达丰和债券C	1.6630	1.6630	1.6779	1.6779	-0.0149	-0.89%
2026-07-10	016699	易方达丰和债券C	1.6779	1.6779	1.6940	1.6940	-0.0161	-0.95%
2026-07-09	016699	易方达丰和债券C	1.6940	1.6940	1.6756	1.6756	0.0184	1.10%
2026-07-08	016699	易方达丰和债券C	1.6756	1.6756	1.6784	1.6784	-0.0028	-0.17%
2026-07-07	016699	易方达丰和债券C	1.6784	1.6784	1.6775	1.6775	0.0009	0.05%
2026-07-06	016699	易方达丰和债券C	1.6775	1.6775	1.6813	1.6813	-0.0038	-0.23%
2026-07-03	016699	易方达丰和债券C	1.6813	1.6813	1.6815	1.6815	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	016699	易方达丰和债券C	1.6815	1.6815	1.7054	1.7054	-0.0239	-1.40%
2026-07-01	016699	易方达丰和债券C	1.7054	1.7054	1.7110	1.7110	-0.0056	-0.33%
2026-06-30	016699	易方达丰和债券C	1.7110	1.7110	1.6985	1.6985	0.0125	0.74%
2026-06-29	016699	易方达丰和债券C	1.6985	1.6985	1.6951	1.6951	0.0034	0.20%
2026-06-26	016699	易方达丰和债券C	1.6951	1.6951	1.7011	1.7011	-0.0060	-0.35%
2026-06-25	016699	易方达丰和债券C	1.7011	1.7011	1.6867	1.6867	0.0144	0.85%
2026-06-24	016699	易方达丰和债券C	1.6867	1.6867	1.6768	1.6768	0.0099	0.59%
2026-06-23	016699	易方达丰和债券C	1.6768	1.6768	1.6872	1.6872	-0.0104	-0.62%
2026-06-22	016699	易方达丰和债券C	1.6872	1.6872	1.6856	1.6856	0.0016	0.09%
2026-06-18	016699	易方达丰和债券C	1.6856	1.6856	1.6724	1.6724	0.0132	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%