易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

今天最新净值 1.6481 0.0098 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6481
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.4308亿
最近资产：56.64亿
基金公司：
基金经理：张清华何一铖

近一月易方达丰和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016699	易方达丰和债券C	1.6452	1.6452	1.6481	1.6481	-0.0029	-0.18%
2026-09-16	016699	易方达丰和债券C	1.6481	1.6481	1.6383	1.6383	0.0098	0.60%
2026-09-15	016699	易方达丰和债券C	1.6383	1.6383	1.6379	1.6379	0.0004	0.02%
2026-09-14	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6447	1.6447	-0.0068	-0.41%
2026-09-11	016699	易方达丰和债券C	1.6447	1.6447	1.6428	1.6428	0.0019	0.12%
2026-09-10	016699	易方达丰和债券C	1.6428	1.6428	1.6433	1.6433	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	016699	易方达丰和债券C	1.6433	1.6433	1.6414	1.6414	0.0019	0.12%
2026-09-08	016699	易方达丰和债券C	1.6414	1.6414	1.6430	1.6430	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	016699	易方达丰和债券C	1.6430	1.6430	1.6238	1.6238	0.0192	1.18%
2026-09-04	016699	易方达丰和债券C	1.6238	1.6238	1.6289	1.6289	-0.0051	-0.31%

2026-09-03	016699	易方达丰和债券C	1.6289	1.6289	1.6292	1.6292	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	016699	易方达丰和债券C	1.6292	1.6292	1.6351	1.6351	-0.0059	-0.36%
2026-09-01	016699	易方达丰和债券C	1.6351	1.6351	1.6418	1.6418	-0.0067	-0.41%
2026-08-31	016699	易方达丰和债券C	1.6418	1.6418	1.6362	1.6362	0.0056	0.34%
2026-08-28	016699	易方达丰和债券C	1.6362	1.6362	1.6399	1.6399	-0.0037	-0.23%
2026-08-27	016699	易方达丰和债券C	1.6399	1.6399	1.6326	1.6326	0.0073	0.45%
2026-08-26	016699	易方达丰和债券C	1.6326	1.6326	1.6316	1.6316	0.0010	0.06%
2026-08-25	016699	易方达丰和债券C	1.6316	1.6316	1.6331	1.6331	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	016699	易方达丰和债券C	1.6331	1.6331	1.6456	1.6456	-0.0125	-0.76%
2026-08-21	016699	易方达丰和债券C	1.6456	1.6456	1.6384	1.6384	0.0072	0.44%
2026-08-20	016699	易方达丰和债券C	1.6384	1.6384	1.6379	1.6379	0.0005	0.03%
2026-08-19	016699	易方达丰和债券C	1.6379	1.6379	1.6620	1.6620	-0.0241	-1.45%
2026-08-18	016699	易方达丰和债券C	1.6620	1.6620	1.6646	1.6646	-0.0026	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%