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易方达丰和债券C基金净值查询(016699)

今天最新净值 1.6481 0.0098 0.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6481
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.4308亿
  • 最近资产:56.64亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:张清华 何一铖
近一周易方达丰和债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016699 易方达丰和债券C 1.6452 1.6452 1.6481 1.6481 -0.0029 -0.18%
2026-09-16 016699 易方达丰和债券C 1.6481 1.6481 1.6383 1.6383 0.0098 0.60%
2026-09-15 016699 易方达丰和债券C 1.6383 1.6383 1.6379 1.6379 0.0004 0.02%
2026-09-14 016699 易方达丰和债券C 1.6379 1.6379 1.6447 1.6447 -0.0068 -0.41%
2026-09-11 016699 易方达丰和债券C 1.6447 1.6447 1.6428 1.6428 0.0019 0.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%