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易方达丰和债券C - 基金主页(代码:016699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6452 -0.0029 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5012 0.0070 0.4684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6452
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：41.4308亿
最近资产：56.64亿
基金公司：
基金经理：张清华何一铖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.60%	0.15%	-1.17%	-1.63%	13.06%	25.84%	24.65%	14.66%
同类排名	11/1519	251/1766	1217/1768	1153/1726	25/1391	170/1151	116/963	-

易方达丰和债券C(016699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6516	0.39%
2026-09-17	1.6452	-0.18%
2026-09-16	1.6481	0.60%
2026-09-15	1.6383	0.02%
2026-09-14	1.6379	-0.41%
2026-09-11	1.6447	0.12%

易方达丰和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	1.55%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	0.60%
300666	江丰电子	0.0000	1.34%	4.09%
300502	新易盛	0.0000	1.32%	1.64%
300136	信维通信	0.0000	1.08%	0.91%
002384	东山精密	0.0000	1.06%	2.18%
688521	芯原股份	0.0000	0.95%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.89%	5.89%
300433	蓝思科技	0.0000	0.78%	0.43%
300475	香农芯创	0.0000	0.70%	0.42%

易方达丰和债券C(016699)基金档案

基金代码	016699	基金简称	易方达丰和债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张清华何一铖	基金托管人		基金公司
最近资产	56.64亿	最近份额	41.4308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%