信澳博见成长一年定期开放混合A基金净值查询(016810)
今天最新净值
1.1324
-0.0783 -6.91%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6320
-0.0201 -1.2164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3666亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李博
近一季,信澳博见成长一年定期开放混合A(016810)基金累计收益率-17.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0783 |
-6.91% |
| 2026-09-04 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2026-08-28 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-08-21 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2026-08-07 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0530 |
-4.26% |
| 2026-07-31 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.1618 |
1.1618 |
0.1341 |
10.35% |
| 2026-07-24 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2026-07-17 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0142 |
1.21% |
| 2026-07-10 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0440 |
3.78% |
|
|
| 2026-07-07 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0216 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0163 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0131 |
1.17% |
| 2026-07-01 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
016810 |
信澳博见成长一年定期开放混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.1244 |
-11.19% |
